HUBB Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts
$468.56
+1.94 (+0.42%)
HUBB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HUBB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HUBB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$24.76B
P/E
27.74
Forward P/E
20.44
PEG
1.96
P/B
6.33
EPS
$16.89
Dividendenrendite
1.22%
52W Spanne
$403.82 – $565.50
Beta
0.89
Volumen
0.1M
ROE
24.4%
Gewinnmarge
14.5%
Umsatzwachstum
15.3%
Bruttomarge
35.3%
EV/EBITDA
19.68
Analystenziel
$562.83
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.7x. Forward P/E von 20.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.33x. EV/EBITDA liegt bei 19.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.76B. Der Umsatz wächst um 15.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.9%. Die Gewinnmarge beträgt 14.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.4%. Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$502.00
Ziel Mittel
$562.83
Ziel hoch
$630.00
Basierend auf 12 Analysten
Über HUBB
Hubbell Incorporated, together with its subsidiaries, manufactures and sells electrical and utility solutions in the United States and internationally. It operates through two segments, Electrical Solutions and Utility Solutions. The Utility Solution segment offers critical components that allow the grid to transmit and distribute energy, as well as the communications and controls technologies, including utility transmission and distribution components, such as arresters, insulators, connectors, anchors, bushings, enclosures, cutouts, and switches; and solutions that serve the edge of the utility infrastructure comprising smart meters, communications systems, and protection and control devices. It sells its products under various brands and/or trademarks to the electrical distribution, substation and transmission markets, as well as markets for grid protection and controls, utility meters and advanced metering infrastructure and telcom and gas distribution markets. The Electrical Solution segment offers standard and special application wiring device products, rough-in electrical products, connector and grounding products, and other electrical equipment for use in industrial, commercial, and institutional facilities by electrical contractors, maintenance personnel, electricians, utilities, and telecommunications companies. It also designs and manufactures various industrial controls, and communication systems for use in the non-residential and industrial markets, as well as in the oil and gas, and mining industries. This segment sells its products through electrical and industrial distributors, home centers, retail and hardware outlets, and residential product-oriented internet sites; and special application products primarily through wholesale distributors to contractors, industrial customers, and original equipment manufacturers. The company was founded in 1888 and is headquartered in Shelton, Connecticut.
HUBB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $197.01 um etwa 58.0%. Trailing P/E: 27.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 14.5% und Eigenkapitalrendite von 24.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 15.3% und Gewinnwachstum von -0.9%. Risikoprofil: Beta von 0.89. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 27.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 15.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $197.01 um etwa 58.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.7x. Forward P/E von 20.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.3x. EV/EBITDA liegt bei 19.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.76B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 15.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.9%. Die Gewinnmarge beträgt 14.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.16B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $562.83 impliziert 20.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $502.00 bis $630.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HUBB Überbewertet
Hubbell Incorporated (HUBB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $197.01 um etwa 58.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HUBB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HUBB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HUBB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HUBB noch?
AnalystWas denken Analysten über HUBB?
DividendeZahlt HUBB eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HUBB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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