HST Aktienanalyse
NMS · Real Estate · REIT - Hotel & Motel
$22.56
+0.14 (+0.62%)
HST Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HST Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HST Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$15.67B
P/E
15.14
Forward P/E
21.37
PEG
3.40
P/B
2.42
EPS
$1.49
Dividendenrendite
3.57%
52W Spanne
$15.61 – $25.71
Beta
1.10
Volumen
1.2M
ROE
15.6%
Gewinnmarge
16.5%
Umsatzwachstum
3.6%
Bruttomarge
29.2%
EV/EBITDA
11.38
Analystenziel
$25.29
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.1x. Forward P/E von 21.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.42x. EV/EBITDA liegt bei 11.38x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.67B. Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.4%. Die Gewinnmarge beträgt 16.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.6%. Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$21.00
Ziel Mittel
$25.29
Ziel hoch
$29.00
Basierend auf 20 Analysten
Über HST
Host Hotels & Resorts, Inc. is an S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels. The Company currently owns 70 properties in the United States and five properties internationally totaling approximately 41,300 rooms. The Company also holds non-controlling interests in seven domestic joint ventures. Guided by a disciplined approach to capital allocation and aggressive asset management, the Company partners with premium brands such as Marriott, Ritz-Carlton, Westin, W, The Luxury Collection, Hyatt, Fairmont, 1 Hotels, Hilton, Swissôtel, ibis and Novotel, as well as independent brands. Host Hotels & Resorts, Inc. was established in 1927 and was incorporated in Maryland.
HST Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.20 um etwa 2.8%. Trailing P/E: 15.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 16.5% und Eigenkapitalrendite von 15.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.6% und Gewinnwachstum von 8.4%. Risikoprofil: Beta von 1.10. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.1x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 3.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.20 um etwa 2.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.1x. Forward P/E von 21.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.4x. EV/EBITDA liegt bei 11.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.67B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 8.4%. Die Gewinnmarge beträgt 16.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.3%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.10 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.69B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $25.29 impliziert 12.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $21.00 bis $29.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HST Fair bewertet
Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.20 um etwa 2.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HST derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HST basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HST im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HST noch?
AnalystWas denken Analysten über HST?
DividendeZahlt HST eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HST ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub