Henry Schein (HSIC) Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Medical Distribution
$85.65
-0.72 (-0.83%)
HSIC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HSIC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HSIC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$9.55B
P/E
24.97
Forward P/E
14.30
PEG
1.72
P/B
3.04
EPS
$3.43
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$61.95 – $92.18
Beta
0.81
Volumen
0.2M
ROE
8.9%
Gewinnmarge
3.0%
Umsatzwachstum
6.7%
Bruttomarge
31.3%
EV/EBITDA
13.75
Analystenziel
$97.27
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.0x. Forward P/E von 14.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.04x. EV/EBITDA liegt bei 13.75x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.55B. Der Umsatz wächst um 6.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 17.1%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.9%. Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$64.00
Ziel Mittel
$97.27
Ziel hoch
$110.00
Basierend auf 15 Analysten
Über Henry Schein
Henry Schein, Inc. provides health care products and services to office-based dental and medical practitioners worldwide. It operates through Global Distribution and Value-Added Services; Global Specialty Products; and Global Technology segments. The Global Distribution and Value-Added Services segment distributes infection-control products, handpieces, preventatives, impression materials, composites, anesthetics, teeth, gypsum, acrylics, articulators, abrasives, PPE products, branded and generic pharmaceuticals, vaccines, surgical products, diagnostic tests, dental chairs, delivery units and lights, digital dental laboratories, X-ray supplies and equipment, and high-tech and digital restoration equipment, as well as provides equipment repair services, financial services on a non-recourse basis, continuing education services for practitioners, consulting, and other services. It also markets and sells a portfolio of consumable merchandise under its own corporate brand. The Global Specialty Products segment engage in manufacturing, marketing, and sales of dental implant and biomaterial products; and endodontic, orthodontic and orthopedic products, and other health care-related products and services. The Global Technology segment is involved in the development and distribution of practice management software, e-services, and other products which are distributed to health care providers. The company serves dental practices, laboratories, physician practices, and ambulatory surgery centers, as well as government, institutional health care clinics, home health providers, and other alternate care clinics. It has a strategic partnership with GoTu Technology to help dental practices address ongoing staffing challenges. Henry Schein, Inc. was founded in 1932 and is headquartered in Melville, New York.
HSIC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.65 um etwa 35.0%. Trailing P/E: 25.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.0% und Eigenkapitalrendite von 8.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.7% und Gewinnwachstum von 17.1%. Risikoprofil: Beta von 0.81. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 25.0x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.65 um etwa 35.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.0x. Forward P/E von 14.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 13.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.55B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 17.1%. Die Gewinnmarge beträgt 3.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.66B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $97.27 impliziert 13.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $64.00 bis $110.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HSIC Unterbewertet
Henry Schein, Inc. (HSIC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.65 um etwa 35.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HSIC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HSIC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HSIC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HSIC noch?
AnalystWas denken Analysten über HSIC?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HSIC ändern?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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