HOOD Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Capital Markets
$116.56
-2.84 (-2.38%)
HOOD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HOOD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HOOD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$104.80B
P/E
51.58
Forward P/E
34.44
PEG
2.08
P/B
11.05
EPS
$2.26
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$63.52 – $153.86
Beta
2.34
Volumen
5.9M
ROE
23.6%
Gewinnmarge
42.0%
Umsatzwachstum
32.3%
Bruttomarge
91.9%
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$130.08
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 51.6x. Forward P/E von 34.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.05x. Die Marktkapitalisierung beträgt $104.80B. Der Umsatz wächst um 32.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 47.6%. Die Gewinnmarge beträgt 42.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.6%. Ein Beta von 2.34 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$57.00
Ziel Mittel
$130.08
Ziel hoch
$170.00
Basierend auf 27 Analysten
Über HOOD
Robinhood Markets, Inc. operates financial services platform in the United States. The company's platform allows users to invest in stocks, exchange-traded funds (ETFs), and American depository receipts. It offers fractional trading, recurring investments, access to investing on margin, fully-paid securities lending, cash sweep, instant withdrawals, retirement program, around-the-clock trading, joint investing accounts, event contracts, future contract services, and short selling. The company also provides various learning and education solutions comprise Snacks, an accessible digest of business news stories for a new generation of investors; Learn, which is an online collection of guides, feature tutorials, and financial dictionary; Newsfeeds that offer access to free, premium news from sites from various sites, such as Barron's, Reuters, and Dow Jones. In addition, the company offers In-App Education, a resource that covers investing fundamentals, including why people invest, a stock market overview, and tips on how to define investing goals, as well as allows customers to understand the basics of investing before their first trade; and Crypto Learn and Earn, an educational module available to various crypto customers through Robinhood Learn to teach customers the basics related to cryptocurrency. Further, it provides Robinhood credit cards, cash card and spending accounts, and wallets. Robinhood Markets, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Menlo Park, California.
HOOD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.80 um etwa 80.4%. Trailing P/E: 51.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 42.0% und Eigenkapitalrendite von 23.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 32.3% und Gewinnwachstum von 47.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 2.34. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 51.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 32.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 2.34
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.80 um etwa 80.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 51.6x. Forward P/E von 34.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 21.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $104.80B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 32.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 47.6%. Die Gewinnmarge beträgt 42.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 2.34 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-979998720.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $130.08 impliziert 11.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $57.00 bis $170.00. 27 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HOOD Überbewertet
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $22.80 um etwa 80.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HOOD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HOOD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HOOD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HOOD noch?
AnalystWas denken Analysten über HOOD?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HOOD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub