Honeywell (HON) Aktienanalyse
NMS · Industrials · Conglomerates
$210.28
-2.28 (-1.07%)
HON Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HON Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HON Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$66.64B
P/E 비율
8.08
선행 P/E
21.26
PEG 비율
3.47
P/B 비율
3.60
EPS
$26.02
배당수익률
1.32%
52주 범위
$195.87 – $260.28
베타
0.90
거래량
0.6M
ROE
46.6%
수익률
21.6%
매출 성장
4.3%
매출총이익률
36.5%
EV/EBITDA
10.98
애널리스트 목표가
$261.74
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 8.1x. Forward P/E von 21.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.60x. EV/EBITDA liegt bei 10.98x. Die Marktkapitalisierung beträgt $66.64B. Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 263.9%. Die Gewinnmarge beträgt 21.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.6%. Ein Beta von 0.90 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$186.00
평균 목표가
$261.74
최고 목표가
$303.00
23명 애널리스트 기준
Honeywell 소개
Honeywell International Inc. engages in the industrial automation, building automation, and energy and sustainability solutions businesses in the United States, Europe, and internationally. The Industrial Automation segment provides automation control and instrumentation products and services; smart energy products; sensing technologies, including custom-engineered sensors and related services; gas detection technologies and personal protective equipment; and system design automation equipment, as well as software and analytics for manufacturing, distribution, and fulfillment operations. The Building Automation segment provides software applications for building control and optimization; sensors, switches, control systems, and instruments for energy management; access control; video surveillance; fire products; and installation, maintenance, and system upgrade services. The Energy and Sustainability Solutions segment, through its UOP business, delivers licensed process technology, equipment, engineering, catalysts, adsorbents, and services for refining, petrochemicals, low-carbon energy, gas and LNG, and industrial solutions, as well as connectivity, data integration, and software solutions. The company was formerly known as AlliedSignal, Inc. Honeywell International Inc. was founded in 1885 and is headquartered in Charlotte, North Carolina.
HON Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Honeywell International Inc. (HON) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $181.44 um etwa 13.7%. Trailing P/E: 8.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 21.6% und Eigenkapitalrendite von 46.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.3% und Gewinnwachstum von 263.9%. Risikoprofil: Beta von 0.90. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 8.1x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.3%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Honeywell International Inc. (HON) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $181.44 um etwa 13.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 8.1x. Forward P/E von 21.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.6x. EV/EBITDA liegt bei 11.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $66.64B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 263.9%. Die Gewinnmarge beträgt 21.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.90 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $25.76B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $261.74 impliziert 24.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $186.00 bis $303.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HON Fair bewertet
Honeywell International Inc. (HON) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $181.44 um etwa 13.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HON derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HON basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HON im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HON noch?
AnalystWas denken Analysten über HON?
DividendeZahlt HON eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HON ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.