HII Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$259.64
-4.38 (-1.66%)
HII Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HII Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HII Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.23B
P/E
15.46
Forward P/E
12.46
PEG
0.81
P/B
1.93
EPS
$16.79
Dividendenrendite
2.09%
52W Spanne
$258.70 – $460.00
Beta
0.23
Volumen
0.1M
ROE
13.0%
Gewinnmarge
5.0%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
12.4%
EV/EBITDA
11.39
Analystenziel
$367.25
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.5x. Forward P/E von 12.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.93x. EV/EBITDA liegt bei 11.39x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.23B. Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.5%. Die Gewinnmarge beträgt 5.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.0%. Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$304.00
Ziel Mittel
$367.25
Ziel hoch
$439.00
Basierend auf 12 Analysten
Über HII
Huntington Ingalls Industries, Inc. designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States. It operates through three segments: Ingalls, Newport News, and Mission Technologies. The company is involved in the design and construction of non-nuclear ships comprising amphibious assault ships, surface combatants, and national security cutters for the U.S. Navy and U.S. Coast Guard. It also provides nuclear-powered ships, such as aircraft carriers and submarines, as well as refueling and overhaul, and inactivation services of nuclear-powered aircraft carriers. In addition, the company offers naval nuclear support services, including fleet services comprising design, construction, maintenance, and disposal activities for in-service the U.S. Navy nuclear ships; and maintenance services on nuclear reactor prototypes. Further, the company provides C5ISR systems and operations; application of artificial intelligence and machine learning to battlefield decisions; defensive and offensive cyberspace strategies and electronic warfare; uncrewed autonomous systems; live, virtual, and constructive solutions; platform modernization; and critical nuclear operations. The company has a strategic partnership with HD Hyundai Heavy Industries to implement intelligent mechanized welding systems at Huntington Ingalls Industries, Inc.'s Ingalls Shipbuilding division. Huntington Ingalls Industries, Inc. was founded in 1886 and is headquartered in Newport News, Virginia.
HII Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $230.04 um etwa 11.4%. Trailing P/E: 15.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.0% und Eigenkapitalrendite von 13.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.9% und Gewinnwachstum von 36.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.23. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.5x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.23
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $230.04 um etwa 11.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.5x. Forward P/E von 12.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 11.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.23B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 36.5%. Die Gewinnmarge beträgt 5.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.23 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.92B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $367.25 impliziert 41.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $304.00 bis $439.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HII Fair bewertet
Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $230.04 um etwa 11.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HII derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HII basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HII im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HII noch?
AnalystWas denken Analysten über HII?
DividendeZahlt HII eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HII ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub