HCA Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Care Facilities
$435.13
-0.48 (-0.11%)
HCA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HCA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HCA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$94.21B
P/E
14.58
Forward P/E
13.59
PEG
1.33
P/B
-14.28
EPS
$29.84
Dividendenrendite
0.72%
52W Spanne
$353.99 – $556.52
Beta
1.11
Volumen
0.3M
ROE
—
Gewinnmarge
8.8%
Umsatzwachstum
8.7%
Bruttomarge
42.6%
EV/EBITDA
9.41
Analystenziel
$454.23
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.6x. Forward P/E von 13.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 9.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $94.21B. Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.8%. Ein Beta von 1.11 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$380.00
Ziel Mittel
$454.23
Ziel hoch
$579.00
Basierend auf 22 Analysten
Über HCA
HCA Healthcare, Inc., through its subsidiaries, provides health care services in the United States. The company owns, manages, and operates hospitals, ASCs, freestanding emergency care facilities, urgent care facilities, walk-in clinics, diagnostic and imaging centers, radiation and oncology therapy centers, as well as rehabilitation and physical therapy centers, physician practices, home health agencies, hospices, outpatient physical therapy providers, home and community-based services providers, and various other facilities. Its general and acute care hospitals offer medical and surgical services, including inpatient care, intensive care, cardiac care, diagnostic services, and emergency services; and outpatient services, such as outpatient surgery, laboratory, radiology, respiratory therapy, cardiology, and physical therapy. The company was formerly known as HCA Holdings, Inc. HCA Healthcare, Inc. was founded in 1968 and is headquartered in Nashville, Tennessee.
HCA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.29 um etwa 23.7%. Trailing P/E: 14.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.7% und Gewinnwachstum von 11.6%. Risikoprofil: Beta von 1.11. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 14.6x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.29 um etwa 23.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.6x. Forward P/E von 13.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.2x. EV/EBITDA liegt bei 9.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $94.21B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 12.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.11 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $50.42B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $454.23 impliziert 4.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $380.00 bis $579.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HCA Unterbewertet
HCA Healthcare, Inc. (HCA) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.29 um etwa 23.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HCA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HCA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HCA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HCA noch?
AnalystWas denken Analysten über HCA?
DividendeZahlt HCA eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HCA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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