Huntington (HBAN) Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Banks - Regional
$15.40
-0.24 (-1.50%)
HBAN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HBAN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HBAN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$31.12B
P/E
11.85
Forward P/E
8.68
PEG
1.87
P/B
1.05
EPS
$1.30
Dividendenrendite
3.96%
52W Spanne
$14.89 – $19.46
Beta
0.94
Volumen
8.2M
ROE
9.0%
Gewinnmarge
26.1%
Umsatzwachstum
47.6%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$19.75
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.8x. Forward P/E von 8.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.05x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.12B. Der Umsatz wächst um 47.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -2.9%. Die Gewinnmarge beträgt 26.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$17.00
Ziel Mittel
$19.75
Ziel hoch
$22.50
Basierend auf 19 Analysten
Über Huntington
Huntington Bancshares Incorporated operates as the bank holding company for The Huntington National Bank that provides commercial, consumer, and mortgage banking services. It offers financial products and services to consumer and business customers, including deposits, lending, payments, mortgage banking, dealer financing, investment management, trust, brokerage, insurance, and other financial products and services. The company also provides 24-Hour Grace, Asterisk-Free Checking, Money Scout, $50 Safety Zone, Standby Cash, Early Pay, Instant Access, Savings Goal Getter, And Huntington Heads Up; digitally powered consumer and business financial solutions to consumer finance, regional banking, branch banking, and wealth management customers; direct and indirect consumer loans; dealer finance loans and deposits; and private banking, wealth management and legacy planning through investment and portfolio management, fiduciary administration and trust, institutional custody, and full-service retail brokerage investment services. In addition, it offers equipment financing, asset-based lending, distribution finance, structured lending, municipal financing solutions, and Huntington ChoicePay. Additionally, the company provides lending, liquidity, treasury management and other payment services, and capital markets; government and non-profits, healthcare, technology and telecommunications, franchises, financial sponsors, fund finance, Native American financial, and global services; and corporate risk management, institutional sales and trading, debt and equity issuance, and additional advisory services. The company offers its products through a network of channels, including branches and ATMs, online and mobile banking, and through customer call centers to customers in middle market banking, corporate, specialty, and government banking, asset finance, commercial real estate banking, and capital markets. The company was founded in 1866 and is headquartered in Columbus, Ohio.
HBAN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $10.82 um etwa 29.8%. Trailing P/E: 11.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 26.1% und Eigenkapitalrendite von 9.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 47.6% und Gewinnwachstum von -2.9%. Risikoprofil: Beta von 0.94. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 11.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 47.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $10.82 um etwa 29.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.8x. Forward P/E von 8.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.12B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 47.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -2.9%. Die Gewinnmarge beträgt 26.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.00B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $19.75 impliziert 28.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $17.00 bis $22.50. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HBAN Überbewertet
Huntington Bancshares Incorporated (HBAN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $10.82 um etwa 29.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HBAN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HBAN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HBAN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HBAN noch?
AnalystWas denken Analysten über HBAN?
DividendeZahlt HBAN eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HBAN ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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