W.W. Grainger (GWW) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Industrial Distribution
$1249.10
+6.03 (+0.48%)
GWW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GWW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GWW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Market Cap
$58.83B
P/E Ratio
31.80
Forward P/E
24.52
PEG Ratio
1.69
P/B Ratio
14.24
EPS
$39.28
Dividend Yield
0.80%
52W Range
$906.52 – $1419.91
Beta
1.03
Volume
0.1M
ROE
46.1%
Profit Margin
9.9%
Revenue Growth
10.3%
Gross Margin
39.4%
EV/EBITDA
19.01
Analyst Target
$1331.64
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.8x. Forward P/E von 24.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 14.24x. EV/EBITDA liegt bei 19.01x. Die Marktkapitalisierung beträgt $58.83B. Der Umsatz wächst um 10.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 20.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Ein Beta von 1.03 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Recommendation
Hold
Low Target
$1100.00
Mean Target
$1331.64
High Target
$1500.00
Based on 14 analysts
About W.W. Grainger
W.W. Grainger, Inc., together with its subsidiaries, distributes maintenance, repair, and operating products and services primarily in North America, Japan, and the United Kingdom. The company operates through two segments, High-Touch Solutions North America and Endless Assortment. It provides safety, security, material handling and storage equipment, pumps and plumbing equipment, cleaning and maintenance, and metalworking and hand tools. The company also offers technical support and inventory management services. It serves smaller businesses to large corporations, government entities, and other institutions, as well as commercial, healthcare, and manufacturing industries through sales and service representatives, and electronic and ecommerce channels. W.W. Grainger, Inc. was founded in 1927 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.
GWW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.64 um etwa 56.9%. Trailing P/E: 31.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.9% und Eigenkapitalrendite von 46.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.3% und Gewinnwachstum von 20.5%. Risikoprofil: Beta von 1.03. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 31.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.64 um etwa 56.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.8x. Forward P/E von 24.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 14.2x. EV/EBITDA liegt bei 19.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $58.83B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 20.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 46.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 19.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.03 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.21B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1331.64 impliziert 6.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $1100.00 bis $1500.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GWW Überbewertet
W.W. Grainger, Inc. (GWW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $538.64 um etwa 56.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GWW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GWW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GWW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GWW noch?
AnalystWas denken Analysten über GWW?
DividendeZahlt GWW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GWW ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Phasakorn Traklang (Peach) is the founder of QuantSoar, bringing expertise in SEO, web development, and technical analytics to build an AI-powered investment platform accessible to retail investors worldwide.
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Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.