GTLB Aktienanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$46.10
-0.74 (-1.58%)
GTLB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GTLB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GTLB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$7.68B
P/E
—
Forward P/E
44.40
PEG
—
P/B
8.33
EPS
$-0.32
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$18.73 – $55.55
Beta
0.99
Volumen
2.8M
ROE
-5.7%
Gewinnmarge
-5.0%
Umsatzwachstum
21.3%
Bruttomarge
85.9%
EV/EBITDA
-110.99
Analystenziel
$55.71
Forward P/E von 44.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.33x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.68B. Der Umsatz wächst um 21.3% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$45.00
Ziel Mittel
$55.71
Ziel hoch
$70.00
Basierend auf 24 Analysten
Über GTLB
GitLab Inc., together with its subsidiaries, develops software for the software development lifecycle in the United States, Europe, and the Asia Pacific. The company provides GitLab, an intelligent orchestration platform for DevSecOps, which is a single application offering the entire software development lifecycle, including software, project plans, code, security scans, compliance checks, and deployment configurations. It also offers the GitLab Duo Agent Platform, which enables intelligent orchestration of teams and AI agents to execute tasks autonomously across planning, development, security, and deployment. This platform combines conversational AI assistance, purpose-built agents for specialized tasks, workflow automation, and enterprise controls. In addition, it offers related training and professional services. The company was formerly known as GitLab B.V. and changed its name to GitLab Inc. in July 2015. GitLab Inc. was founded in 2011 and is based in San Francisco, California.
GTLB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
GitLab Inc. (GTLB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.73 um etwa 61.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 21.3%. Risikoprofil: Beta von 0.99. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 21.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
GitLab Inc. (GTLB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.73 um etwa 61.6%. Forward P/E von 44.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.68B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 21.3% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1256798984.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $55.71 impliziert 20.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $45.00 bis $70.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GTLB Überbewertet
GitLab Inc. (GTLB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.73 um etwa 61.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GTLB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GTLB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GTLB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GTLB noch?
AnalystWas denken Analysten über GTLB?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GTLB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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