Global Payments (GPN) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Business Services
$85.64
-0.85 (-0.98%)
GPN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GPN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GPN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$22.66B
P/E
40.59
順P/E
5.35
PEG
0.21
P/B
0.99
EPS
$2.11
配当利回り
1.16%
52週高安
$61.16 – $95.88
ベータ
0.79
出来高
0.2M
ROE
2.4%
利益率
-9.2%
収益成長率
68.6%
粗利益率
64.0%
EV/EBITDA
9.35
アナリスト目標株価
$105.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.6x. Forward P/E von 5.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.99x. EV/EBITDA liegt bei 9.35x. Die Marktkapitalisierung beträgt $22.66B. Der Umsatz wächst um 68.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -95.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.4%. Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
推奨
Buy
目標株価（低）
$70.00
目標株価（平均）
$105.00
目標株価（高）
$194.00
30人のアナリストに基づく
Global Paymentsについて
Global Payments Inc. provides payment technology and software solutions for card, check, and digital-based payments in the Americas, Europe, and the Asia-Pacific. It offers authorization, settlement and funding, customer support, chargeback resolution, reconciliation and dispute management, terminal rental, sales and deployment, payment security, and consolidated billing and reporting services. The company also provides an array of enterprise software solutions that streamline business operations of its customers in various vertical markets; and value-added solutions and services, such as point-of-sale software, analytics and customer engagement, payroll and reporting, and human capital management. It markets its products and services through direct sales force, trade associations, agent and enterprise software providers, referral arrangements with value-added resellers, independent sales organizations, payment facilitators, and financial institutions. The company was founded in 1967 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
GPN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Global Payments Inc. (GPN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.31 um etwa 52.9%. Trailing P/E: 40.6x. Rentabilitätssignale umfassen Eigenkapitalrendite von 2.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 68.6% und Gewinnwachstum von -95.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.79. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 40.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 68.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.79
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Global Payments Inc. (GPN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.31 um etwa 52.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.6x. Forward P/E von 5.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.0x. EV/EBITDA liegt bei 9.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $22.66B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 68.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -95.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 2.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $18.15B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $105.00 impliziert 22.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $194.00. 30 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GPN Überbewertet
Global Payments Inc. (GPN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $40.31 um etwa 52.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GPN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GPN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GPN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GPN noch?
AnalystWas denken Analysten über GPN?
DividendeZahlt GPN eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GPN ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub