GILD Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$149.43
-1.50 (-0.99%)
GILD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GILD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GILD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$185.29B
P/E
—
Forward P/E
15.11
PEG
2.24
P/B
15.68
EPS
$-2.66
Dividendenrendite
2.17%
52W Spanne
$108.46 – $157.29
Beta
0.35
Volumen
0.1M
ROE
-20.7%
Gewinnmarge
-10.6%
Umsatzwachstum
10.2%
Bruttomarge
79.6%
EV/EBITDA
14.28
Analystenziel
$158.65
Forward P/E von 15.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.68x. EV/EBITDA liegt bei 14.28x. Die Marktkapitalisierung beträgt $185.29B. Der Umsatz wächst um 10.2% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.35 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$123.00
Ziel Mittel
$158.65
Ziel hoch
$180.00
Basierend auf 26 Analysten
Über GILD
Gilead Sciences, Inc., a biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally. The company provides Biktarvy, Descovy, Genvoya, Odefsey, Sunlenca, Symtuza, and YeztugoFor the treatment of HIV-1 infection in patients. It also provides Epclusa, Livdelzi, and Vemlidy to treat chronic hepatitis C virus, primary biliary cholangitis, and chronic hepatitis B virus; Tecartus, a T-cell therapy for the treatment of adult patients; Trodelvy, an injection for intravenous use; and Yescarta, a suspension for intravenous infusion, is a CAR T-cell therapy for the treatment of adult patients. Further, it provides AmBisome, for the treatment of serious invasive fungal infections; and Veklury for the treatment of COVID-19. Additionally, the company engages in the development of various immunotherapies for patients with cancer and other incurable diseases. The company has collaboration agreements with Shenzhen Pregene Biopharma Co., Ltd.; Abingworth; Arcus Biosciences, Inc.; Merck Sharp & Dohme Corp.; Janssen Sciences Ireland Unlimited Company; Japan Tobacco, Inc.; Everest Medicines; Merck & Co, Inc.; Tentarix Biotherapeutics Inc.; and Assembly Biosciences, Inc. It also has research collaboration, option, and license agreement with Merus N.V. for the discovery of novel dual tumor-associated antigens (TAA) targeting trispecific antibodies. The company has a collaboration with Terray Therapeutics, Inc. to discover and develop small molecule therapies; and LEO Pharma to develop, manufacture, and commercialize the small molecule oral STAT6 program. The company has a partnership with Pan American Health Organization (PAHO) to accelerate access to lenacapavir for HIV prevention as pre-exposure prophylaxis (PrEP) across all PAHO member states in Latin America and the Caribbean. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Foster City, California.
GILD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.13 um etwa 23.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.35. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.35
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.13 um etwa 23.0%. Forward P/E von 15.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.7x. EV/EBITDA liegt bei 14.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $185.29B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.2% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 14.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.35 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $21.36B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $158.65 impliziert 6.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $123.00 bis $180.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GILD Überbewertet
Gilead Sciences, Inc. (GILD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $115.13 um etwa 23.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GILD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GILD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GILD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GILD noch?
AnalystWas denken Analysten über GILD?
DividendeZahlt GILD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GILD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub