GEHC Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Medical Devices
$66.63
+0.25 (+0.38%)
GEHC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
GEHC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
GEHC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$30.10B
P/E
15.35
Forward P/E
12.31
PEG
1.66
P/B
2.74
EPS
$4.34
Dividendenrendite
0.24%
52W Spanne
$58.75 – $89.77
Beta
0.82
Volumen
4.2M
ROE
19.4%
Gewinnmarge
9.3%
Umsatzwachstum
5.8%
Bruttomarge
39.5%
EV/EBITDA
10.80
Analystenziel
$83.05
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.4x. Forward P/E von 12.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.74x. EV/EBITDA liegt bei 10.80x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.10B. Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 16.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.4%. Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$70.00
Ziel Mittel
$83.05
Ziel hoch
$96.00
Basierend auf 19 Analysten
Über GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. engages in the development, manufacture, and marketing of products, services, and complementary digital solutions used in the diagnosis, treatment, and monitoring of patients in the United States, Canada, and internationally. The company operates through four segments: Imaging, Advanced Visualization Solutions (AVS), Patient Care Solutions (PCS), and Pharmaceutical Diagnostics (PDx). The Imaging segment offers molecular imaging, computed tomography (CT) scanning, magnetic resonance (MR) imaging, X-ray systems, and women's health products. The AVS segment provides ultrasound, image guided therapies, and interventional solutions for screening, diagnosis, treatment, and monitoring of certain diseases in clinical areas, such as women's health, cardiovascular, and comprehensive care ultrasound as well as surgical visualization and guidance products. The PCS segment provides medical devices, consumables, services, and digital solutions. Its portfolio includes patient monitoring, diagnostic cardiology, consumables and services, digital solutions, maternal infant care, and anesthesia products. The PDx segment supplies diagnostic agents, including CT, angiography and X-ray, MR, single-photon emission computed tomography, and positron emission tomography to the radiology and nuclear medicine industries. The segment also provides contrast media pharmaceuticals that are administered to a patient prior to certain diagnostic scans to increase the visibility of tissues or structures during imaging exams; and molecular imaging agents or radiopharmaceuticals, which are molecular tracers labeled with radioisotopes. The company has a strategic collaboration with DeepHealth. GE HealthCare Technologies Inc. was formerly known as GE Healthcare Holding LLC and changed its name to GE HealthCare Technologies Inc. in December 2022. The company was incorporated in 2022 and is headquartered in Chicago, Illinois.
GEHC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.26 um etwa 11.1%. Trailing P/E: 15.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.3% und Eigenkapitalrendite von 19.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.8% und Gewinnwachstum von 16.8%. Risikoprofil: Beta von 0.82. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.26 um etwa 11.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.4x. Forward P/E von 12.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.7x. EV/EBITDA liegt bei 10.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.10B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 16.8%. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.46B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $83.05 impliziert 24.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $70.00 bis $96.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
GEHC Fair bewertet
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.26 um etwa 11.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie GEHC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von GEHC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist GEHC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst GEHC noch?
AnalystWas denken Analysten über GEHC?
DividendeZahlt GEHC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für GEHC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub