FTV Aktienanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$55.38
-0.71 (-1.27%)
FTV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FTV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FTV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$16.73B
P/E
29.30
Forward P/E
17.04
PEG
0.98
P/B
2.77
EPS
$1.89
เงินปันผล
0.50%
ช่วง 52 สัปดาห์
$47.71 – $64.56
Beta
0.97
ปริมาณ
0.5M
ROE
7.3%
อัตรากำไร
12.4%
การเติบโตของรายได้
7.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
63.2%
EV/EBITDA
16.34
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$64.31
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.3x. Forward P/E von 17.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.77x. EV/EBITDA liegt bei 16.34x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.73B. Der Umsatz wächst um 7.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.3%. Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Hold
เป้าหมายต่ำ
$51.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$64.31
เป้าหมายสูง
$72.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ FTV
Fortive Corporation designs, develops, manufactures, and markets products, software, and services in the United States, China, and internationally. It operates through Intelligent Operating Solutions and Advanced Healthcare Solutions segments. The Intelligent Operating Solutions segment provides advanced instrumentation, software, and services, including maintenance, repair, measurement and condition monitoring, facility and asset lifecycle software applications, and connected worker safety and compliance solutions for manufacturing, process industries, healthcare, utilities and power, communications and electronics, and other industries. This segment markets its products and services under the ACCRUENT, FLUKE, GORDIAN, INDUSTRIAL SCIENTIFIC, INTELEX, and SERVICECHANNEL brand names. The Advanced Healthcare Solutions segment provides critical workflow solutions comprising instrument sterilization, instrument tracking, biomedical test tools, radiation detection and safety monitoring, and end-to-end clinical productivity software and solutions under the ASP, CENSIS, FLUKE BIOMEDICAL, LANDAUER, and PROVATION brand names. Fortive Corporation was incorporated in 2015 and is headquartered in Everett, Washington.
FTV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Fortive Corporation (FTV) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.24 um etwa 7.0%. Trailing P/E: 29.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.4% und Eigenkapitalrendite von 7.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.9% und Gewinnwachstum von 4.0%. Risikoprofil: Beta von 0.97. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 29.3x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Fortive Corporation (FTV) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.24 um etwa 7.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.3x. Forward P/E von 17.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.8x. EV/EBITDA liegt bei 16.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.73B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.0%. Die Gewinnmarge beträgt 12.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.22B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $64.31 impliziert 16.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $51.00 bis $72.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FTV Fair bewertet
Fortive Corporation (FTV) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.24 um etwa 7.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FTV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FTV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FTV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FTV noch?
AnalystWas denken Analysten über FTV?
DividendeZahlt FTV eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FTV ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub