FTNT Aktienanalyse
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$173.28
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FTNT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FTNT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FTNT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$127.14B
P/E
61.23
Forward P/E
45.87
PEG
1.91
P/B
81.97
EPS
$2.83
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$73.55 – $181.37
Beta
1.06
Volumen
0.6M
ROE
117.4%
Gewinnmarge
28.2%
Umsatzwachstum
25.6%
Bruttomarge
80.2%
EV/EBITDA
47.68
Analystenziel
$164.32
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 61.2x. Forward P/E von 45.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 81.97x. EV/EBITDA liegt bei 47.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $127.14B. Der Umsatz wächst um 25.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 43.9%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 117.4%. Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$104.00
Ziel Mittel
$164.32
Ziel hoch
$220.00
Basierend auf 36 Analysten
Über FTNT
Fortinet, Inc. provides cybersecurity and convergence of networking and security solutions worldwide. The company offers FortiOS, a unified operating system designed to address cybersecurity threats; FortiASIC application-specific integrated circuit (ASIC)-based security processing units; FortiCloud, a private cloud software as a service platform; FortiAI, which provides a dual-layered defense across the Fortinet Security Fabric; FortiEndpoint, which converges secure connectivity, endpoint protection, and capabilities into a single agent; and OT Security, which protect the engineered systems that underpin infrastructure and supply chains. It also provides secure networking solutions that focus on the convergence of networking and security; network firewall solutions comprising FortiGate data centers, hyperscale, and distributed firewalls; wireless local area network solutions; and secure connectivity solutions. In addition, the company offers the Fortinet Unified Secure Access Service Edge solutions that include firewall, software-defined wide-area network, secure web gateway, cloud access services broker, data loss prevention, and zero trust network access; and web application firewalls, cloud network security with virtualized firewalls, cloud-native firewalls, cloud-native application protection, and code security. Further, it provides AI-driven security operation solutions, which include a suite of cybersecurity solutions, as well as FortiEDR, FortiXDR, FortiNDR, FortiSandbox, FortiDeceptor, FortiDLP, and FortiRecon. Additionally, the company offers FortiGuard Labs, a cybersecurity threat intelligence and research organization; FortiGuard and Other Security Services, a suite of AI-powered security capabilities that consists of FortiGuard application, content, device, NOC/SOC, and web security services; and FortiCare technical support services. Fortinet, Inc. was incorporated in 2000 and is headquartered in Sunnyvale, California.
FTNT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.53 um etwa 75.5%. Trailing P/E: 61.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.2% und Eigenkapitalrendite von 117.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 25.6% und Gewinnwachstum von 43.9%. Risikoprofil: Beta von 1.06. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 61.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 25.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.53 um etwa 75.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 61.2x. Forward P/E von 45.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 16.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 82.0x. EV/EBITDA liegt bei 47.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $127.14B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 25.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 43.9%. Die Gewinnmarge beträgt 28.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 117.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 14.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-3508200000.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $164.32 impliziert 5.2% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $104.00 bis $220.00. 36 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FTNT Überbewertet
Fortinet, Inc. (FTNT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.53 um etwa 75.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FTNT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FTNT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FTNT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FTNT noch?
AnalystWas denken Analysten über FTNT?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FTNT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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