FFIV Aktienanalyse
NMS · Technology · Software - Infrastructure
$443.03
-0.03 (-0.01%)
FFIV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FFIV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FFIV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$25.09B
P/E
35.33
順P/E
24.51
PEG
1.58
P/B
6.53
EPS
$12.54
配当利回り
—
52週高安
$223.76 – $462.00
ベータ
1.03
出来高
0.0M
ROE
19.8%
利益率
22.0%
収益成長率
10.9%
粗利益率
81.9%
EV/EBITDA
25.71
アナリスト目標株価
$436.10
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.3x. Forward P/E von 24.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.53x. EV/EBITDA liegt bei 25.71x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.09B. Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.4%. Die Gewinnmarge beträgt 22.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.8%. Ein Beta von 1.03 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
推奨
Hold
目標株価（低）
$300.00
目標株価（平均）
$436.10
目標株価（高）
$515.00
10人のアナリストに基づく
FFIVについて
F5, Inc. provides multicloud application security and delivery solutions in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific region. The company's distributed cloud services enable its customers to deploy, secure, and operate applications in any architecture, from on-premises to the public cloud. It also offers unified, security, networking, and application management solutions, such as web app and API protection; multi-cloud networking; application delivery and deployment; domain name system; content delivery network; and application deployment and orchestration. In addition, the company provides application security and delivery products, including NGINX Plus; NGINX One Console; NGINX Ingress Controller; WAF for NGINX; BIG-IP Packaged Software; and BIG-IP Systems. Further, it provides a range of professional services, including maintenance, consulting, training, and other technical support services. The company sells its products to large enterprise businesses, public sector institutions, governments, and service providers through distributors, value-added resellers, managed service providers, systems integrators, and other indirect channel partners. It has partnerships with public cloud providers, such as Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. The company was formerly known as F5 Networks, Inc. and changed its name to F5, Inc. in November 2021. F5, Inc. was incorporated in 1996 and is headquartered in Seattle, Washington.
FFIV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
F5, Inc. (FFIV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.34 um etwa 41.5%. Trailing P/E: 35.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.0% und Eigenkapitalrendite von 19.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.9% und Gewinnwachstum von 11.4%. Risikoprofil: Beta von 1.03. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 35.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
F5, Inc. (FFIV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.34 um etwa 41.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.3x. Forward P/E von 24.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.5x. EV/EBITDA liegt bei 25.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.09B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 11.4%. Die Gewinnmarge beträgt 22.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.03 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1353402016.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $436.10 impliziert 1.6% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $300.00 bis $515.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FFIV Überbewertet
F5, Inc. (FFIV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $259.34 um etwa 41.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FFIV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FFIV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FFIV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FFIV noch?
AnalystWas denken Analysten über FFIV?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FFIV ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
データ: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub