FDX Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$284.96
-0.89 (-0.31%)
FDX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FDX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FDX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$67.44B
P/E 비율
15.36
선행 P/E
13.66
PEG 비율
1.21
P/B 비율
2.16
EPS
$18.55
배당수익률
1.71%
52주 범위
$180.99 – $345.37
베타
1.36
거래량
0.2M
ROE
14.8%
수익률
4.7%
매출 성장
12.5%
매출총이익률
27.3%
EV/EBITDA
8.19
애널리스트 목표가
$355.10
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.4x. Forward P/E von 13.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.16x. EV/EBITDA liegt bei 8.19x. Die Marktkapitalisierung beträgt $67.44B. Der Umsatz wächst um 12.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -4.3%. Die Gewinnmarge beträgt 4.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.8%. Ein Beta von 1.36 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$160.00
평균 목표가
$355.10
최고 목표가
$479.00
26명 애널리스트 기준
FDX 소개
FedEx Corporation, together with its subsidiaries, provides transportation, e-commerce, and business services in the United States and internationally. The company operates through two segments, Express U.S. Domestic and Express International. It provides e-commerce and digital solutions; dataworks; printing and shipping management, including digital printing, professional finishing, document creation, design solutions, direct mail, signs and graphics, custom-branded boxes, copying, computer rental, Wi-Fi, corporate print solutions, shredding, U.S. passport processing and renewal, and digital notarization; packing services, as well as packing supplies and boxes; document and business services; and retail access for package transportation. In addition, the company offers logistics services, air and ocean cargo transportation, specialty transportation, customs brokerage, trade management tools and data, and door-to-door solutions; and third party logistics and supply chain management solutions, such as inbound logistics, warehousing and distribution, fulfillment, contract packaging and product configuration, systems integration, returns process and disposition, test, repair, refurbishment, and product liquidation. Further, it provides sales, marketing, administrative, information technology, and back-office support services. FedEx Corporation was founded in 1971 and is headquartered in Memphis, Tennessee.
FDX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
FedEx Corporation (FDX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $257.70 um etwa 9.6%. Trailing P/E: 15.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.7% und Eigenkapitalrendite von 14.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 12.5% und Gewinnwachstum von -4.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.36. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 12.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.36
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
FedEx Corporation (FDX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $257.70 um etwa 9.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.4x. Forward P/E von 13.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 8.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $67.44B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 12.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -4.3%. Die Gewinnmarge beträgt 4.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.36 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $29.39B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $355.10 impliziert 24.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $160.00 bis $479.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FDX Fair bewertet
FedEx Corporation (FDX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $257.70 um etwa 9.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FDX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FDX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FDX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FDX noch?
AnalystWas denken Analysten über FDX?
DividendeZahlt FDX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FDX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.