Fastenal (FAST) Aktienanalyse
NMS · Industrials · Industrial Distribution
$50.48
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FAST Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FAST Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FAST Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$57.93B
P/E
43.15
Forward P/E
35.99
PEG
3.35
P/B
14.24
EPS
$1.17
Dividendenrendite
1.90%
52W Spanne
$38.97 – $52.92
Beta
0.71
Volumen
1.7M
ROE
34.3%
Gewinnmarge
15.5%
Umsatzwachstum
14.7%
Bruttomarge
44.7%
EV/EBITDA
29.73
Analystenziel
$48.84
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.1x. Forward P/E von 36.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 14.24x. EV/EBITDA liegt bei 29.73x. Die Marktkapitalisierung beträgt $57.93B. Der Umsatz wächst um 14.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.6%. Die Gewinnmarge beträgt 15.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.3%. Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$39.90
Ziel Mittel
$48.84
Ziel hoch
$59.00
Basierend auf 13 Analysten
Über Fastenal
Fastenal Company, together with its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of industrial and construction supplies in the United States, Canada, Mexico, and internationally. It offers fasteners, and related industrial and construction supplies under the Fastenal name. The company's fastener products include threaded fasteners, bolts, nuts, screws, studs, and related washers that are used in manufactured products and construction projects, as well as in the maintenance and repair of machines. It offers miscellaneous supplies and hardware, including pins, machinery keys, concrete anchors, metal framing systems, wire ropes, strut products, rivets, and related accessories. The company serves the manufacturing market comprising original equipment manufacturers; maintenance, repair, and operations customers; non-residential construction market; farmers, truckers, railroads, mining companies, schools, and retail trades; and oil exploration, production, and refinement companies, as well as federal, state, and local governmental entities. Fastenal Company was founded in 1967 and is headquartered in Winona, Minnesota.
FAST Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Fastenal Company (FAST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.43 um etwa 63.5%. Trailing P/E: 43.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.5% und Eigenkapitalrendite von 34.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 14.7% und Gewinnwachstum von 14.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.71. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 43.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 14.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.71
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Fastenal Company (FAST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.43 um etwa 63.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 43.1x. Forward P/E von 36.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 14.2x. EV/EBITDA liegt bei 29.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $57.93B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 14.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.6%. Die Gewinnmarge beträgt 15.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 21.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $236.80M.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $48.84 impliziert 3.3% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $39.90 bis $59.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FAST Überbewertet
Fastenal Company (FAST) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.43 um etwa 63.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FAST derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FAST basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FAST im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FAST noch?
AnalystWas denken Analysten über FAST?
DividendeZahlt FAST eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FAST ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub