FANUY Aktienanalyse
PNK · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$18.98
-0.10 (-0.52%)
FANUY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
FANUY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
FANUY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$35.27B
P/E
33.89
Forward P/E
28.33
PEG
2.54
P/B
2.94
EPS
$0.56
Dividendenrendite
1.77%
52W Spanne
$14.03 – $27.54
Beta
0.93
Volumen
0.0M
ROE
10.0%
Gewinnmarge
20.1%
Umsatzwachstum
17.7%
Bruttomarge
38.4%
EV/EBITDA
-2.92
Analystenziel
$21.72
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.9x. Forward P/E von 28.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.94x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.27B. Der Umsatz wächst um 17.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 34.7%. Die Gewinnmarge beträgt 20.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.0%. Ein Beta von 0.93 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$20.63
Ziel Mittel
$21.72
Ziel hoch
$22.81
Basierend auf 2 Analysten
Über FANUY
Fanuc Corporation engages in the development, manufacture, sale, and maintenance services of products used in automated production systems in Japan, the United States, Europe, China, the rest of Asia, and internationally. It offers CNC series, robots, and robomachine products, such as, compact machining centers, electric injection molding machines, wire electrical discharge machines; and field system basic package, and AI servo monitors, as well as servo motors, lasers. The company was incorporated in 1950 and is headquartered in Yamanashi, Japan.
FANUY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Fanuc Corporation (FANUY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $49.14 um etwa 158.9%. Trailing P/E: 33.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 20.1% und Eigenkapitalrendite von 10.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 17.7% und Gewinnwachstum von 34.7%. Risikoprofil: Beta von 0.93. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 33.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 17.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Fanuc Corporation (FANUY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $49.14 um etwa 158.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.9x. Forward P/E von 28.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.27B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 17.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 34.7%. Die Gewinnmarge beträgt 20.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.93 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $21.72 impliziert 14.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $20.63 bis $22.81. 2 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 651.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
FANUY Unterbewertet
Fanuc Corporation (FANUY) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $49.14 um etwa 158.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie FANUY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von FANUY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist FANUY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst FANUY noch?
AnalystWas denken Analysten über FANUY?
DividendeZahlt FANUY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für FANUY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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