EXPD Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$187.72
+0.26 (+0.14%)
EXPD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EXPD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EXPD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$24.40B
P/E
27.37
Forward P/E
23.59
PEG
2.97
P/B
11.52
EPS
$6.86
Dividendenrendite
0.86%
52W Spanne
$112.95 – $194.59
Beta
1.06
Volumen
0.0M
ROE
42.7%
Gewinnmarge
7.6%
Umsatzwachstum
32.1%
Bruttomarge
13.5%
EV/EBITDA
18.92
Analystenziel
$177.71
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.4x. Forward P/E von 23.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.52x. EV/EBITDA liegt bei 18.92x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.40B. Der Umsatz wächst um 32.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 51.5%. Die Gewinnmarge beträgt 7.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 42.7%. Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$100.00
Ziel Mittel
$177.71
Ziel hoch
$220.00
Basierend auf 14 Analysten
Über EXPD
Expeditors International of Washington, Inc., together with its subsidiaries, provides logistics services in the Americas, North Asia, South Asia, Europe, and Middle East, Africa, and India. The company offers airfreight services, such as air freight consolidation and forwarding; ocean freight and ocean services, including ocean freight consolidation, direct ocean forwarding, and order management; customs brokerage and other services, import, intra-continental ground transportation and delivery, and warehousing and distribution services; and customs clearance, purchase order management, vendor consolidation, time-definite transportation services, temperature-controlled transit, cargo insurance, specialized cargo monitoring and tracking, and other logistics solutions. It also provides optimization, trade compliance consulting, cargo insurance, cargo security, and solutions. In addition, it acts as a freight consolidator or as an agent for the airline that carries the shipment. Further, the company provides ancillary services that include preparation of shipping and customs documentation, packing, crating, insurance services, and the preparation of documentation to comply with local export and import laws. The company was incorporated in 1979 and is headquartered in Bellevue, Washington.
EXPD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $100.01 um etwa 46.7%. Trailing P/E: 27.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.6% und Eigenkapitalrendite von 42.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 32.1% und Gewinnwachstum von 51.5%. Risikoprofil: Beta von 1.06. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 27.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 32.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $100.01 um etwa 46.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.4x. Forward P/E von 23.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 11.5x. EV/EBITDA liegt bei 18.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.40B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 32.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 51.5%. Die Gewinnmarge beträgt 7.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 42.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-464163008.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $177.71 impliziert 5.3% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $100.00 bis $220.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EXPD Überbewertet
Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $100.01 um etwa 46.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EXPD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EXPD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EXPD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EXPD noch?
AnalystWas denken Analysten über EXPD?
DividendeZahlt EXPD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EXPD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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