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EW

EW Aktienanalyse

NYQ · Healthcare · Medical Devices

$87.00

+0.71 (+0.82%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

EW Interaktiver Preischart & Trading-Signale

EW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

EW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

시가총액

$50.15B

P/E 비율

51.79

선행 P/E

25.76

PEG 비율

1.84

P/B 비율

4.72

EPS

$1.68

배당수익률

—

52주 범위

$72.30 – $96.29

베타

0.85

거래량

0.8M

ROE

9.2%

수익률

15.4%

매출 성장

13.6%

매출총이익률

77.8%

EV/EBITDA

23.18

애널리스트 목표가

$100.96

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 51.8x. Forward P/E von 25.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.72x. EV/EBITDA liegt bei 23.18x. Die Marktkapitalisierung beträgt $50.15B. Der Umsatz wächst um 13.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -25.4%. Die Gewinnmarge beträgt 15.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.

Analystenkonsens

추천

Buy

최저 목표가

$84.00

평균 목표가

$100.96

최고 목표가

$110.00

26명 애널리스트 기준

EW 소개

Edwards Lifesciences Corporation provides products and technologies to treat advanced cardiovascular diseases in the United States, Europe, Japan, and internationally. It offers transcatheter heart valve replacement products for minimally invasive replacement of aortic heart valves under the Edwards SAPIEN family of valves system; and transcatheter heart valve repair and replacement products to treat mitral and tricuspid valve diseases under the PASCAL and EVOQUE brands. The company also provides surgical structural heart solutions, such as aortic surgical valve under the INSPIRIS brand name; INSPIRIS RESILIA aortic valve, which offers RESILIA tissue and VFit technology; KONECT RESILIA, a pre-assembled tissue valve conduit for complex combined procedures; and MITRIS RESILIA valve. It distributes its products through a direct sales force and independent distributors. Edwards Lifesciences Corporation was founded in 1958 and is headquartered in Irvine, California.

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저비용 글로벌 거래

EW Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Gewinnrückgang

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.34 um etwa 68.6%. Trailing P/E: 51.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.4% und Eigenkapitalrendite von 9.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.6% und Gewinnwachstum von -25.4%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 51.8x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 13.6%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Bewertungsübersicht

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.34 um etwa 68.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 51.8x. Forward P/E von 25.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.7x. EV/EBITDA liegt bei 23.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $50.15B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 13.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -25.4%. Die Gewinnmarge beträgt 15.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.4%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-3548299904.00.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $100.96 impliziert 16.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $84.00 bis $110.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

EW Überbewertet

Edwards Lifesciences Corporation (EW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.34 um etwa 68.6%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie EW derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint EW etwa 68.6% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von EW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für EW beträgt $27.34, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist EW im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von EW: ein Beta von 0.85 ist nahe dem Marktdurchschnitt. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst EW noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.6% und Gewinnrückgang von 25.4%. Die Gewinnmargen betragen 15.4%.
AnalystWas denken Analysten über EW?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $100.96, was ein Upside-Potenzial von 16.0% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EW ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Healthcare-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.