ESS Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$270.44
-1.17 (-0.43%)
ESS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ESS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ESS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$18.64B
P/E
42.19
Forward P/E
42.93
PEG
7.02
P/B
3.27
EPS
$6.41
Dividendenrendite
3.81%
52W Spanne
$238.46 – $303.35
Beta
0.71
Volumen
0.1M
ROE
7.7%
Gewinnmarge
20.9%
Umsatzwachstum
3.1%
Bruttomarge
68.8%
EV/EBITDA
19.77
Analystenziel
$304.07
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 42.2x. Forward P/E von 42.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.27x. EV/EBITDA liegt bei 19.77x. Die Marktkapitalisierung beträgt $18.64B. Der Umsatz wächst um 3.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -71.8%. Die Gewinnmarge beträgt 20.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.7%. Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$239.00
Ziel Mittel
$304.07
Ziel hoch
$352.00
Basierend auf 25 Analysten
Über ESS
Essex Property Trust, Inc., an S&P 500 company, is a fully integrated real estate investment trust. The firm acquires, develops, redevelops, and manages multifamily residential properties in selected West Coast markets. Essex currently has ownership interests in 258 apartment communities comprising over 62,000 apartment homes with an additional property in active development. Essex Property Trust, Inc. was incorporated in 1971 in Maryland and is based in San Mateo, United States.
ESS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $102.78 um etwa 62.0%. Trailing P/E: 42.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 20.9% und Eigenkapitalrendite von 7.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.1% und Gewinnwachstum von -71.8%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.71. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 42.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 3.1%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.71
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $102.78 um etwa 62.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 42.2x. Forward P/E von 42.9x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.3x. EV/EBITDA liegt bei 19.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $18.64B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -71.8%. Die Gewinnmarge beträgt 20.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.0%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.68B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $304.07 impliziert 12.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $239.00 bis $352.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ESS Überbewertet
Essex Property Trust, Inc. (ESS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $102.78 um etwa 62.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ESS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ESS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ESS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ESS noch?
AnalystWas denken Analysten über ESS?
DividendeZahlt ESS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ESS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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