EQR Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$63.66
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EQR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EQR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EQR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$24.61B
P/E
28.68
Forward P/E
41.36
PEG
16.10
P/B
2.27
EPS
$2.22
Dividendenrendite
0.04%
52W Spanne
$57.57 – $71.50
Beta
0.75
Volumen
7.4M
ROE
8.0%
Gewinnmarge
28.0%
Umsatzwachstum
2.1%
Bruttomarge
62.3%
EV/EBITDA
17.34
Analystenziel
$72.99
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 28.7x. Forward P/E von 41.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.27x. EV/EBITDA liegt bei 17.34x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.61B. Der Umsatz wächst um 2.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -39.9%. Die Gewinnmarge beträgt 28.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.0%. Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$66.00
Ziel Mittel
$72.99
Ziel hoch
$79.00
Basierend auf 17 Analysten
Über EQR
Equity Residential is committed to creating communities where people thrive. The Company, a member of the S&P 500, owns and manages 312 rental properties consisting of 85,520 apartment units in dynamic metro areas across the U.S. with a primary concentration in major coastal markets, diversified by a targeted presence in the high-growth metro areas of Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth and Denver. Equity Residential was incorporated in 1993 and is based in Chicago, United States.
EQR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Equity Residential (EQR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.16 um etwa 54.2%. Trailing P/E: 28.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 28.0% und Eigenkapitalrendite von 8.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 2.1% und Gewinnwachstum von -39.9%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.75. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 28.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 2.1%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.75
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Equity Residential (EQR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.16 um etwa 54.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 28.7x. Forward P/E von 41.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.3x. EV/EBITDA liegt bei 17.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.61B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 2.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -39.9%. Die Gewinnmarge beträgt 28.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 8.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.75 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.53B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $72.99 impliziert 14.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $66.00 bis $79.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.2% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EQR Überbewertet
Equity Residential (EQR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $29.16 um etwa 54.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EQR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EQR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EQR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EQR noch?
AnalystWas denken Analysten über EQR?
DividendeZahlt EQR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EQR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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