EPAM Aktienanalyse
NYQ · Technology · Information Technology Services
$107.51
-0.72 (-0.67%)
EPAM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EPAM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EPAM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$5.55B
P/E
14.59
Forward P/E
7.65
PEG
0.58
P/B
1.58
EPS
$7.37
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$73.06 – $222.53
Beta
1.38
Volumen
0.2M
ROE
11.2%
Gewinnmarge
7.2%
Umsatzwachstum
4.5%
Bruttomarge
29.5%
EV/EBITDA
6.57
Analystenziel
$122.82
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.6x. Forward P/E von 7.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.58x. EV/EBITDA liegt bei 6.57x. Die Marktkapitalisierung beträgt $5.55B. Der Umsatz wächst um 4.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.3%. Die Gewinnmarge beträgt 7.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.2%. Ein Beta von 1.38 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$94.00
Ziel Mittel
$122.82
Ziel hoch
$200.00
Basierend auf 17 Analysten
Über EPAM
EPAM Systems, Inc. provides digital platform engineering and software development services worldwide. The company offers engineering services, including requirements analysis and platform selection, customization, cross-platform migration, implementation, and integration; cloud services for creating a roadmap to set and refine IT and business goals while identifying new and emerging opportunities leveraging cloud technologies; data, analytics, and artificial intelligence; customer experience; marketing; and cybersecurity. It also offers operation solutions comprising integrated engineering practices and smart automation services. In addition, the company offers software product and platform development services, which comprise product research, customer experience design and prototyping, program management, component design and integration, full lifecycle software testing, product deployment and end-user customization, performance tuning, product support and maintenance, managed services, as well as cross-platform migration and modernizing legacy platforms. The company has a collaboration with Wiz to help organizations turn cloud risk intelligence into continuous, AI-powered, and engineering-led remediation across complex multi-cloud environments. The company serves the financial services; consumer goods, retail, and travel; software and hi-tech; business information and media; life sciences and healthcare; and emerging vertical industries. EPAM Systems, Inc. was founded in 1993 and is headquartered in Newtown, Pennsylvania.
EPAM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $211.72 um etwa 96.9%. Trailing P/E: 14.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.2% und Eigenkapitalrendite von 11.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.5% und Gewinnwachstum von 26.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.38. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 14.6x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.38
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $211.72 um etwa 96.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.6x. Forward P/E von 7.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.6x. EV/EBITDA liegt bei 6.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $5.55B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.3%. Die Gewinnmarge beträgt 7.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.5%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.38 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-637153984.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $122.82 impliziert 14.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $94.00 bis $200.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 11.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EPAM Unterbewertet
EPAM Systems, Inc. (EPAM) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $211.72 um etwa 96.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EPAM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EPAM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EPAM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EPAM noch?
AnalystWas denken Analysten über EPAM?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EPAM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub