Emerson (EMR) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$158.90
+0.67 (+0.42%)
EMR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EMR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EMR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$88.63B
P/E 비율
34.77
선행 P/E
21.88
PEG 비율
1.82
P/B 비율
4.35
EPS
$4.57
배당수익률
1.40%
52주 범위
$122.64 – $166.35
베타
1.23
거래량
0.5M
ROE
12.8%
수익률
13.8%
매출 성장
7.0%
매출총이익률
53.2%
EV/EBITDA
16.49
애널리스트 목표가
$173.50
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.8x. Forward P/E von 21.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.35x. EV/EBITDA liegt bei 16.49x. Die Marktkapitalisierung beträgt $88.63B. Der Umsatz wächst um 7.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.0%. Die Gewinnmarge beträgt 13.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.8%. Ein Beta von 1.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$104.00
평균 목표가
$173.50
최고 목표가
$205.00
28명 애널리스트 기준
Emerson 소개
Emerson Electric Co., a technology and software company, provides various solutions in the Americas, Asia, the Middle East, Africa, and Europe. It operates through Final Control, Measurement & Analytical, Discrete Automation, Safety & Productivity, Control Systems & Software, and Test & Measurement segments. The Final Control segment provides control valves, isolation valves, shutoff valves, pressure relief valves, pressure safety valves, actuators, and regulators for process and hybrid industries under Anderson Greenwood, Bettis, Crosby, Fisher, Keystone, KTM, and Vanessa brands. The Measurement & Analytical segment supplies intelligent instrumentation measuring the physical properties of liquids or gases, such as pressure, temperature, level, flow, acoustics, corrosion, pH, conductivity, water quality, toxic gases, and flame under the Flexim, Micro Motion, and Rosemount brands. The Discrete Automation segment includes solenoid valves, pneumatic valves, valve position indicators, pneumatic cylinders and actuators, air preparation equipment, pressure and temperature switches, electric linear motion solutions, programmable automation control systems and software, electrical distribution equipment, and materials joining solutions used primarily in discrete industries under the Afag, Appleton, ASCO, Aventics, Branson, Movicon, PACSystems, SolaHD, TESCOM, and TopWorx brands. The Safety & Productivity segment delivers tools for professionals and homeowners that support infrastructure, promote safety, and enhance productivity under the Greenlee, Klauke, ProTeam, and RIDGID brands. The Control Systems & Software segment provides control systems and software that control plant processes by collecting and analyzing information from measurement devices in the plant under the DeltaV and Ovation brands. The Test & Measurement offers software-connected automated test and measurement systems. The company was incorporated in 1890 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
EMR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Emerson Electric Co. (EMR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.80 um etwa 61.7%. Trailing P/E: 34.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.8% und Eigenkapitalrendite von 12.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.0% und Gewinnwachstum von 23.0%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.23. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 34.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.23
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Emerson Electric Co. (EMR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.80 um etwa 61.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 34.8x. Forward P/E von 21.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.3x. EV/EBITDA liegt bei 16.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $88.63B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.0%. Die Gewinnmarge beträgt 13.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $11.62B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $173.50 impliziert 9.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $104.00 bis $205.00. 28 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EMR Überbewertet
Emerson Electric Co. (EMR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $60.80 um etwa 61.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EMR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EMR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EMR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EMR noch?
AnalystWas denken Analysten über EMR?
DividendeZahlt EMR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EMR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.