EMN Aktienanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$66.33
-0.65 (-0.96%)
EMN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EMN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EMN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$7.58B
P/E 비율
17.27
선행 P/E
9.63
PEG 비율
0.52
P/B 비율
1.24
EPS
$3.84
배당수익률
5.02%
52주 범위
$56.11 – $83.47
베타
1.09
거래량
0.1M
ROE
7.3%
수익률
5.0%
매출 성장
9.9%
매출총이익률
19.7%
EV/EBITDA
8.98
애널리스트 목표가
$81.60
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.3x. Forward P/E von 9.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.24x. EV/EBITDA liegt bei 8.98x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.58B. Der Umsatz wächst um 9.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 32.5%. Die Gewinnmarge beträgt 5.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.3%. Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$74.00
평균 목표가
$81.60
최고 목표가
$100.00
15명 애널리스트 기준
EMN 소개
Eastman Chemical Company operates as a specialty materials company in the United States, China, and internationally. The company's Additives & Functional Products segment offers amine derivative-based building blocks, intermediates for surfactants, metam-based soil fumigants, and organic acid-based solutions; specialty coalescent and solvents, paint additives, and specialty polymers; and heat transfer and aviation fluids. It serves transportation, personal care, wellness, food, feed, agriculture, building and construction, water treatment, energy, consumables, durables, and electronics markets. Its Advanced Materials segment provides copolyesters, cellulosic biopolymers, polyvinyl butyral sheets, polyester films and window and protective films for value-added end uses in the transportation, durables, electronics, building and construction, medical and pharma, and consumables end-markets. The company's Chemical Intermediates segment offers olefin and acetyl derivatives, methylamines and salts, higher amines and solvents, ethylene, and commodity solvents; and primary non-phthalate and phthalate plasticizers, and niche non-phthalate plasticizers for industrial chemicals and processing, building and construction, health and wellness, and food and feed. Its Fibers segment provides cellulose acetate tow, triacetin, cellulose acetate flake, acetic acid, and acetic anhydride for use in filtration media primarily cigarette filters; natural and solution dyed acetate yarns, and staple fiber for use in consumables, and health and wellness markets; and wet-laid nonwoven media, specialty and engineered papers, and cellulose acetate fibers for transportation, industrial, agriculture and mining, and aerospace markets. Eastman Chemical Company was founded in 1920 and is headquartered in Kingsport, Tennessee.
EMN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Eastman Chemical Company (EMN) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.71 um etwa 38.3%. Trailing P/E: 17.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.0% und Eigenkapitalrendite von 7.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.9% und Gewinnwachstum von 32.5%. Risikoprofil: Beta von 1.09. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 17.3x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Eastman Chemical Company (EMN) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.71 um etwa 38.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.3x. Forward P/E von 9.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.2x. EV/EBITDA liegt bei 9.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.58B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 32.5%. Die Gewinnmarge beträgt 5.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.77B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $81.60 impliziert 23.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $74.00 bis $100.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EMN Unterbewertet
Eastman Chemical Company (EMN) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.71 um etwa 38.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EMN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EMN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EMN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EMN noch?
AnalystWas denken Analysten über EMN?
DividendeZahlt EMN eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EMN ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.