Elevance Health (ELV) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$396.45
+0.36 (+0.09%)
ELV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ELV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ELV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$85.98B
P/E
17.53
Forward P/E
13.42
PEG
1.30
P/B
1.92
EPS
$22.62
Dividendenrendite
1.74%
52W Spanne
$274.84 – $436.24
Beta
0.70
Volumen
0.1M
ROE
11.1%
Gewinnmarge
2.5%
Umsatzwachstum
1.4%
Bruttomarge
26.0%
EV/EBITDA
9.56
Analystenziel
$451.38
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.5x. Forward P/E von 13.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.92x. EV/EBITDA liegt bei 9.56x. Die Marktkapitalisierung beträgt $85.98B. Der Umsatz wächst um 1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -13.1%. Die Gewinnmarge beträgt 2.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.1%. Ein Beta von 0.70 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$393.00
Ziel Mittel
$451.38
Ziel hoch
$492.00
Basierend auf 21 Analysten
Über Elevance Health
Elevance Health, Inc., together with its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. The company operates in four segments: Health Benefits, CarelonRx, Carelon Services, and Corporate & Other. It offers a variety of health plans and services to individual, employer group risk-based and fee-based, BlueCard, Medicare, Medicaid, and FEP members; health products; a broad array of fee-based administrative managed care services; and specialty and other insurance products and services, such as stop loss, dental, vision, and supplemental health insurance benefits. The company also operates in the pharmacy services business; and markets and offers pharmacy services, including home delivery and specialty pharmacies, claims adjudication, formulary management, pharmacy networks, rebate administration, a prescription drug database, and member services, as well as infusion services and injectable therapies through ambulatory infusion centers. In addition, it provides healthcare related services and capabilities, including specialty care enablement and utilization management support for specialized clinical domains; behavioral health and comprehensive care management services; palliative care services and management; virtual care; and payment integrity, subrogation, clinical data exchange through its HealthOS platform, research and data, reporting and clinical analytics, information technology, and business process support services, as well as manages home health, post-acute institutional management, and durable medical equipment costs; and supports plans in managing home and community-based services. The company provides its services under the Anthem Blue Cross and Blue Shield, Wellpoint, and Carelon brands. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was incorporated in 2001 and is based in Indianapolis, Indiana.
ELV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $282.72 um etwa 28.7%. Trailing P/E: 17.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.5% und Eigenkapitalrendite von 11.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.4% und Gewinnwachstum von -13.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.70. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 17.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 1.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.70
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $282.72 um etwa 28.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 17.5x. Forward P/E von 13.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 9.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $85.98B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -13.1%. Die Gewinnmarge beträgt 2.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.70 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-6469998592.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $451.38 impliziert 13.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $393.00 bis $492.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ELV Überbewertet
Elevance Health, Inc. (ELV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $282.72 um etwa 28.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ELV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ELV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ELV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ELV noch?
AnalystWas denken Analysten über ELV?
DividendeZahlt ELV eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ELV ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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