EG Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Reinsurance
$370.17
-0.26 (-0.07%)
EG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
EG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
EG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$14.19B
P/E
7.83
Forward P/E
6.19
PEG
0.97
P/B
0.93
EPS
$47.30
Dividendenrendite
2.16%
52W Spanne
$302.44 – $401.07
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
12.6%
Gewinnmarge
11.4%
Umsatzwachstum
-11.3%
Bruttomarge
15.3%
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$411.38
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.8x. Forward P/E von 6.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.93x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.19B. Der Umsatz schrumpft um -11.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$375.00
Ziel Mittel
$411.38
Ziel hoch
$480.00
Basierend auf 16 Analysten
Über EG
Everest Group, Ltd., together with subsidiaries, provides reinsurance and insurance products in the United States, Europe, and internationally. It operates in two segment, Insurance and Reinsurance. The company writes property and casualty reinsurance; treaty and facultative reinsurance products; and specialty lines of business through reinsurance brokers, as well as directly with ceding companies; and writes property and casualty insurance directly, as well as through brokers, surplus lines, and general agents. It provides reinsurance products comprising mortgage, catastrophe, marine, aviation, engineering, professional line, credit and surety, motor, agriculture/crop, and political violence reinsurance products. In addition, the company offers commercial property and casualty insurance products through wholesale and retail brokers, surplus lines brokers, and program administrators. The company was formerly known as Everest Re Group, Ltd. and changed its name to Everest Group, Ltd. in July 2023.Everest Group, Ltd., was founded in 1973 and is headquartered in Hamilton, Bermuda.
EG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Everest Group, Ltd. (EG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $689.37 um etwa 86.2%. Trailing P/E: 7.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.4% und Eigenkapitalrendite von 12.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -11.3% und Gewinnwachstum von -11.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.28. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 7.8x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -11.3%
Der Umsatz schrumpft.
Risiko
Niedrig
Beta 0.28
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Everest Group, Ltd. (EG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $689.37 um etwa 86.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 7.8x. Forward P/E von 6.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 0.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.19B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -11.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 12.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.5%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-31000064.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $411.38 impliziert 11.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $375.00 bis $480.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 21.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
EG Unterbewertet
Everest Group, Ltd. (EG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $689.37 um etwa 86.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie EG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von EG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist EG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst EG noch?
AnalystWas denken Analysten über EG?
DividendeZahlt EG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für EG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub