Dover (DOV) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$190.83
-1.05 (-0.55%)
DOV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DOV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DOV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$25.70B
P/E
23.07
Forward P/E
16.39
PEG
1.49
P/B
3.34
EPS
$8.27
เงินปันผล
1.09%
ช่วง 52 สัปดาห์
$158.97 – $237.54
Beta
1.15
ปริมาณ
0.3M
ROE
14.9%
อัตรากำไร
13.5%
การเติบโตของรายได้
6.9%
อัตรากำไรขั้นต้น
40.1%
EV/EBITDA
14.32
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$244.84
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.1x. Forward P/E von 16.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.34x. EV/EBITDA liegt bei 14.32x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.70B. Der Umsatz wächst um 6.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$168.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$244.84
เป้าหมายสูง
$288.00
จากนักวิเคราะห์ 19 คน
เกี่ยวกับ Dover
Dover Corporation provides equipment and components, consumable supplies, aftermarket parts, software and digital solutions, and support services worldwide. The company's Engineered Products segment provides various equipment, component, software, solution, and services that are used in vehicle aftermarket, aerospace and defense, industrial winch and hoist, and fluid dispensing end-market. This segment offers software solutions and services used in light and heavy-duty vehicle lifts, wheel service equipment, vehicle diagnostics, and vehicle collision repair solutions; winches, hoists, bearings, drives, and electric monitoring system; and radio frequency and microwave filters and switches, and signal intelligence solutions, as well as soldering and fluid dispensing solutions. Its Clean Energy & Fueling segment offers component, equipment, and software and service solution enabling safe storage and transport of fuel, cryogenic gases, and hazardous fluids, as well as operation of retail fueling and vehicle wash establishment. The company's Imaging & Identification segment provides precision marking and coding, product traceability equipment, brand protection, and digital textile printing equipment and solution, as well as consumable, software, and service to packaged and consumer goods, pharmaceutical, industrial manufacturing, textile, and other end-market. Its Pumps & Process Solutions segment manufactures specialty pump, connector, flow meter, fluid connecting solution, plastics and polymer processing equipment, and engineered components for rotating and reciprocating machines. The company's Climate & Sustainability Technologies segment manufactures refrigeration system, refrigeration display case, commercial glass refrigerator and freezer door, and brazed plate heat exchanger for industrial heating and cooling, and residential climate control applications. Dover Corporation was incorporated in 1947 and is headquartered in Downers Grove, Illinois.
DOV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Dover Corporation (DOV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $119.19 um etwa 37.5%. Trailing P/E: 23.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.5% und Eigenkapitalrendite von 14.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.9% und Gewinnwachstum von 14.1%. Risikoprofil: Beta von 1.15. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 23.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Dover Corporation (DOV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $119.19 um etwa 37.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.1x. Forward P/E von 16.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.3x. EV/EBITDA liegt bei 14.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.70B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.50B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $244.84 impliziert 28.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $168.00 bis $288.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DOV Überbewertet
Dover Corporation (DOV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $119.19 um etwa 37.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DOV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DOV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DOV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DOV noch?
AnalystWas denken Analysten über DOV?
DividendeZahlt DOV eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DOV ändern?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub