DOCN Aktienanalyse
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$133.74
-6.01 (-4.30%)
DOCN Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DOCN Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DOCN Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$15.72B
P/E
61.07
Forward P/E
72.62
PEG
1.54
P/B
15.09
EPS
$2.19
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$33.69 – $187.50
Beta
1.57
Volumen
0.3M
ROE
62.3%
Gewinnmarge
23.3%
Umsatzwachstum
28.6%
Bruttomarge
57.2%
EV/EBITDA
57.16
Analystenziel
$175.20
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 61.1x. Forward P/E von 72.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.09x. EV/EBITDA liegt bei 57.16x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.72B. Der Umsatz wächst um 28.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -24.5%. Die Gewinnmarge beträgt 23.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 62.3%. Ein Beta von 1.57 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$140.00
Ziel Mittel
$175.20
Ziel hoch
$200.00
Basierend auf 15 Analysten
Über DOCN
DigitalOcean Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates an agentic inference cloud platform in North America, Europe, Asia, and internationally. The company provides AI and Digital Native Enterprises build, run, and scale intelligent applications for growing technology companies. It also offers infrastructure-as-a-service (IaaS) solutions comprising compute, storage, and networking products, including cloud firewalls, managed load balancers, NAT gateways, and virtual private cloud software, as well as IP address management and domain name system management. In addition, the company provides platform-as-a-service (PaaS) and software-as-a-service (SaaS) solutions, such as managed databases; managed Kubernetes and container registry; application platform to build, deploy, and scale applications; Functions, a serverless compute solution; and Uptime for real-time uptime and latency alerts, as well as managed hosting and DigitalOcean Marketplace, a platform where developers can find pre-configured applications and solutions. Further, it offers artificial intelligence (AI)/machine learning (ML) applications comprising GPU droplets; bare metal GPUS, which provides access to a GPU server without any virtualization layer and gives developers with customizable server for their use case; and Jupyter Notebooks that provides cloud workspace and managed interactive development environment for exploring data and training, and building machine learning models. Its customers use its platform in various industry verticals, such as online gaming, fintech, and cybersecurity, as well as for a range of use cases, including building and hosting websites, web and mobile applications development, AI integration, and building AI products and applications. DigitalOcean Holdings, Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Broomfield, Colorado.
DOCN Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.59 um etwa 73.4%. Trailing P/E: 61.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 23.3% und Eigenkapitalrendite von 62.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 28.6% und Gewinnwachstum von -24.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.57. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 61.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 28.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.57
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.59 um etwa 73.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 61.1x. Forward P/E von 72.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 15.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.1x. EV/EBITDA liegt bei 57.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.72B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 28.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -24.5%. Die Gewinnmarge beträgt 23.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 62.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.57 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.21B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $175.20 impliziert 31.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $140.00 bis $200.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DOCN Überbewertet
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $35.59 um etwa 73.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DOCN derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DOCN basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DOCN im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DOCN noch?
AnalystWas denken Analysten über DOCN?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DOCN ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub