DOC Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Healthcare Facilities
$20.21
-0.09 (-0.47%)
DOC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DOC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DOC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$14.33B
P/E
57.76
Forward P/E
144.39
PEG
4.32
P/B
1.78
EPS
$0.35
Dividendenrendite
6.01%
52W Spanne
$15.70 – $22.95
Beta
0.99
Volumen
0.4M
ROE
3.0%
Gewinnmarge
8.2%
Umsatzwachstum
11.1%
Bruttomarge
57.6%
EV/EBITDA
15.49
Analystenziel
$22.95
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 57.8x. Forward P/E von 144.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.78x. EV/EBITDA liegt bei 15.49x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.33B. Der Umsatz wächst um 11.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 68.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.0%. Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$17.00
Ziel Mittel
$22.95
Ziel hoch
$29.00
Basierend auf 19 Analysten
Über DOC
Healthpeak Properties, Inc. is a fully integrated real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company. Healthpeak owns, operates, and develops high-quality real estate for healthcare discovery and delivery. Healthpeak Properties, Inc. is based in Denver, Colorado. Healthpeak Properties, Inc. was incorporated in 1985 in Maryland.
DOC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.51 um etwa 8.4%. Trailing P/E: 57.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.2% und Eigenkapitalrendite von 3.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.1% und Gewinnwachstum von 68.2%. Risikoprofil: Beta von 0.99. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 57.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 11.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.51 um etwa 8.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 57.8x. Forward P/E von 144.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 15.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $14.33B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 11.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 68.2%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 3.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.99 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.68B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $22.95 impliziert 13.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $17.00 bis $29.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DOC Fair bewertet
Healthpeak Properties, Inc. (DOC) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $18.51 um etwa 8.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DOC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DOC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DOC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DOC noch?
AnalystWas denken Analysten über DOC?
DividendeZahlt DOC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DOC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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