Danaher (DHR) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$224.32
-0.30 (-0.13%)
DHR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DHR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DHR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$157.69B
P/E
39.99
Forward P/E
24.12
PEG
1.34
P/B
3.00
EPS
$5.61
Dividendenrendite
0.71%
52W Spanne
$160.93 – $242.80
Beta
0.81
Volumen
0.1M
ROE
7.6%
Gewinnmarge
15.9%
Umsatzwachstum
5.5%
Bruttomarge
58.8%
EV/EBITDA
22.59
Analystenziel
$230.83
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.0x. Forward P/E von 24.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.00x. EV/EBITDA liegt bei 22.59x. Die Marktkapitalisierung beträgt $157.69B. Der Umsatz wächst um 5.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 59.7%. Die Gewinnmarge beträgt 15.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.6%. Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$195.00
Ziel Mittel
$230.83
Ziel hoch
$310.00
Basierend auf 23 Analysten
Über Danaher
Danaher Corporation designs, manufactures, and markets professional, medical, research, and industrial products and services in the United States, China, and internationally. The company operates through Biotechnology, Life Sciences, and Diagnostics segments. The Biotechnology segment provides technologies, consumables, services, and solutions that advance, accelerate, and integrate the development and manufacture of therapeutics; cell line and cell culture media development services; cell culture media, process liquids and buffers for manufacturing, chromatography resins, filtration technologies, and aseptic fill finish; single-use hardware, consumables, and services, such as the design and installation of full manufacturing suites; lab filtration, separation, and purification; lab-scale protein purification and analytical tools; reagents, membranes, and services for diagnostic and assay development; and healthcare filtration solutions. The Life Sciences segment provides mass spectrometers; bioanalytical measurement systems; flow cytometry, genomics, lab automation, centrifugation, liquid handling automation instruments, antibodies and reagents, and particle counting and characterization; genome sample preparation; microscopes; protein consumables; filtration products; and genomic medicines, such as custom nucleic acid products, and plasmid DNA, RNA, and proteins under the ABCAM, ALDEVRON, BECKMAN COULTER, GENEDATA, IDT, LEICA MICROSYSTEMS, MOLECULAR DEVICES, PALL, PHENOMENEX, and SCIEX brands. The Diagnostics segment offers clinical instruments, consumables, software, and services that hospitals, physicians' offices, reference laboratories and other critical care settings use to diagnose disease and make treatment decisions. The company was formerly known as Diversified Mortgage Investors, Inc. and changed its name to Danaher Corporation in 1984. Danaher Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in Washington, the District Of Columbia.
DHR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Danaher Corporation (DHR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.99 um etwa 51.0%. Trailing P/E: 40.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.9% und Eigenkapitalrendite von 7.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.5% und Gewinnwachstum von 59.7%. Risikoprofil: Beta von 0.81. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 40.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Danaher Corporation (DHR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.99 um etwa 51.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 40.0x. Forward P/E von 24.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 22.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $157.69B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 59.7%. Die Gewinnmarge beträgt 15.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $23.51B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $230.83 impliziert 2.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $195.00 bis $310.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DHR Überbewertet
Danaher Corporation (DHR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.99 um etwa 51.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DHR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DHR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DHR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DHR noch?
AnalystWas denken Analysten über DHR?
DividendeZahlt DHR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DHR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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