DGX Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$234.42
-1.86 (-0.79%)
DGX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DGX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DGX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$25.87B
P/E
24.89
Forward P/E
19.44
PEG
1.54
P/B
3.43
EPS
$9.41
Dividendenrendite
1.46%
52W Spanne
$171.18 – $248.84
Beta
0.55
Volumen
0.0M
ROE
14.6%
Gewinnmarge
9.2%
Umsatzwachstum
10.2%
Bruttomarge
33.2%
EV/EBITDA
14.23
Analystenziel
$247.73
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 19.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.43x. EV/EBITDA liegt bei 14.23x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.87B. Der Umsatz wächst um 10.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.6%. Ein Beta von 0.55 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$204.00
Ziel Mittel
$247.73
Ziel hoch
$265.00
Basierend auf 15 Analysten
Über DGX
Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing and services in the United States. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It also provides services under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to physicians, hospitals, patients and consumers, health plans, government agencies, employers, retailers, pharmaceutical companies and insurers commercial clinical laboratories, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile phlebotomists, nurses, and other health and wellness professionals. In addition, the company offers risk assessment services for the life insurance industry; healthcare IT healthcare providers and payers; testing and medical director services at hospital laboratories; test offerings in cardiometabolic and endocrine; cancer; clinical drug monitoring and toxicology; infectious disease, including autoimmune; neurology diagnostics, including Alzheimer's disease; and women's health, such as prenatal genetic; workplace drug testing, testing urine, hair, and oral fluid specimens services; and employer population health services, including biometric screenings, flu shots, and related preventative services. Further, it provides population health solutions; extended care services; develops in vitro diagnostic tests; laboratory diagnostic information and digital health connectivity systems; underwriting support services, including data gathering, paramedical examinations, and clinical laboratory testing and analytics; and national specimen collection and health data solutions. Quest Diagnostics Incorporated was founded in 1967 and is headquartered in Secaucus, New Jersey.
DGX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $167.24 um etwa 28.7%. Trailing P/E: 24.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.2% und Eigenkapitalrendite von 14.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.2% und Gewinnwachstum von 15.0%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.55. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.55
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $167.24 um etwa 28.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 19.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.4x. EV/EBITDA liegt bei 14.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.87B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.0%. Die Gewinnmarge beträgt 9.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.55 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.78B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $247.73 impliziert 5.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $204.00 bis $265.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DGX Überbewertet
Quest Diagnostics Incorporated (DGX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $167.24 um etwa 28.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DGX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DGX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DGX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DGX noch?
AnalystWas denken Analysten über DGX?
DividendeZahlt DGX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DGX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub