DD Aktienanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$131.01
-0.70 (-0.53%)
DD Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DD Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DD Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$17.69B
P/E
56.23
Forward P/E
16.45
PEG
1.72
P/B
1.28
EPS
$2.33
Dividendenrendite
1.82%
52W Spanne
$92.49 – $157.98
Beta
1.08
Volumen
0.1M
ROE
1.8%
Gewinnmarge
0.8%
Umsatzwachstum
4.0%
Bruttomarge
35.1%
EV/EBITDA
12.22
Analystenziel
$170.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 56.2x. Forward P/E von 16.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.28x. EV/EBITDA liegt bei 12.22x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.69B. Der Umsatz wächst um 4.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 149.6%. Die Gewinnmarge beträgt 0.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 1.8%. Ein Beta von 1.08 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$156.00
Ziel Mittel
$170.00
Ziel hoch
$186.00
Basierend auf 16 Analysten
Über DD
DuPont de Nemours, Inc. provides technology-based materials and solutions in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through two segments, Healthcare & Water Technologies and Diversified Industrials. The company offers specialty components for medical devices, packaging and garments, and protective suits under the brand TYVEK; provides water filtration and separation solutions, including elements, modules, and systems serving primarily industrial wastewater and energy markets, municipal and desalination applications, and life sciences and specialty sectors. It also offers AMBERLITE ion exchange resins, FILMTEC reverse osmosis and nanofiltration elements, and INGE and ITEGRATEC ultrafiltration modules. In addition, the company offers engineered products and integrated solutions for the non-residential, residential, and repair-and-remodel construction markets, includes TYVEK house wrap, STYROFOAM insulation, and CORIAN solid surface. Further, it engages in the design and production of engineered components, systems, and process solutions used in OEM and operational applications, such as automotive, aerospace, printing, and packaging. Additionally, the company offers Vespel shapes and parts, MOLYKOTE specialty lubricants, BETAFORCE and BETASEAL structural adhesives, and Cyrel flexographic printing plates. The company was formerly known as DowDuPont Inc. and changed its name to DuPont de Nemours, Inc. in June 2019. DuPont de Nemours, Inc. was incorporated in 2015 and is headquartered in Wilmington, Delaware.
DD Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.81 um etwa 13.9%. Trailing P/E: 56.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 0.8% und Eigenkapitalrendite von 1.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.0% und Gewinnwachstum von 149.6%. Risikoprofil: Beta von 1.08. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 56.2x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.0%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.81 um etwa 13.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 56.2x. Forward P/E von 16.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.3x. EV/EBITDA liegt bei 12.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.69B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 149.6%. Die Gewinnmarge beträgt 0.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 1.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.1%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.08 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.44B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $170.00 impliziert 29.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $156.00 bis $186.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DD Fair bewertet
DuPont de Nemours, Inc. (DD) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $112.81 um etwa 13.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DD derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DD basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DD im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DD noch?
AnalystWas denken Analysten über DD?
DividendeZahlt DD eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DD ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub