DAL Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Airlines
$84.94
+2.18 (+2.63%)
DAL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
DAL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
DAL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$55.86B
P/E
14.09
Forward P/E
10.23
PEG
0.21
P/B
2.55
EPS
$6.03
Dividendenrendite
1.01%
52W Spanne
$55.03 – $95.68
Beta
1.29
Volumen
7.1M
ROE
20.1%
Gewinnmarge
5.8%
Umsatzwachstum
18.7%
Bruttomarge
18.7%
EV/EBITDA
9.59
Analystenziel
$102.94
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.1x. Forward P/E von 10.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.55x. EV/EBITDA liegt bei 9.59x. Die Marktkapitalisierung beträgt $55.86B. Der Umsatz wächst um 18.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -25.4%. Die Gewinnmarge beträgt 5.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.1%. Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$50.00
Ziel Mittel
$102.94
Ziel hoch
$125.00
Basierend auf 24 Analysten
Über DAL
Delta Air Lines, Inc. provides scheduled air transportation for passengers and cargo in the United States and internationally. The company operates through two segments, Airline and Refinery. Its domestic network centered on core hubs in Atlanta, Detroit, Minneapolis-St. Paul, and Salt Lake City, as well as coastal hub positions in Boston, Los Angeles, New York-LaGuardia, New York-JFK, and Seattle; and international network centered on hubs and market presence in Amsterdam, Bogota, Lima, Mexico City, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Santiago (Chile), Sao Paulo, Seoul-Incheon, and Tokyo. It also provides aircraft maintenance and engineering support, repair, and overhaul services; and vacation packages. The company operates through a fleet of approximately 1,314 aircraft. Delta Air Lines, Inc. was founded in 1924 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
DAL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.36 um etwa 27.8%. Trailing P/E: 14.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.8% und Eigenkapitalrendite von 20.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 18.7% und Gewinnwachstum von -25.4%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.29. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 14.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 18.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.29
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.36 um etwa 27.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 14.1x. Forward P/E von 10.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.5x. EV/EBITDA liegt bei 9.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $55.86B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 18.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -25.4%. Die Gewinnmarge beträgt 5.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $16.42B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $102.94 impliziert 21.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $50.00 bis $125.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
DAL Überbewertet
Delta Air Lines, Inc. (DAL) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $61.36 um etwa 27.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie DAL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von DAL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist DAL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst DAL noch?
AnalystWas denken Analysten über DAL?
DividendeZahlt DAL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für DAL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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