Cognizant (CTSH) Aktienanalyse
NMS · Technology · Information Technology Services
$55.88
-1.45 (-2.52%)
CTSH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CTSH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CTSH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$25.17B
P/E
11.99
Forward P/E
8.83
PEG
0.84
P/B
1.75
EPS
$4.66
Dividendenrendite
2.30%
52W Spanne
$37.08 – $87.03
Beta
0.83
Volumen
0.2M
ROE
14.9%
Gewinnmarge
10.3%
Umsatzwachstum
4.5%
Bruttomarge
33.4%
EV/EBITDA
6.66
Analystenziel
$65.10
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.0x. Forward P/E von 8.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.75x. EV/EBITDA liegt bei 6.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.17B. Der Umsatz wächst um 4.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 3.8%. Die Gewinnmarge beträgt 10.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$47.00
Ziel Mittel
$65.10
Ziel hoch
$84.00
Basierend auf 25 Analysten
Über Cognizant
Cognizant Technology Solutions Corporation, a professional services company, provides consulting and technology, and outsourcing services in North America, Europe, and internationally. It operates through four segments: Financial Services; Health Sciences; Products and Resources; and Communications, Media and Technology. The company provides services including artificial intelligence (AI) and other technology services and solutions, consulting, application development, systems integration, quality engineering and assurance, engineering research and development, application maintenance, infrastructure, security, and business process services and automation. It also offers AI-led automation, which includes advisory, and process and IT automation solutions designed to simplify and accelerate automation adoption; business process outsourcing services, which help deliver business outcomes including revenue growth, increased customer and employee satisfaction, and cost savings; and Cognizant Moment, a digital experience service that uses AI to reimagine customer experiences and engineer strategies aimed at driving growth. In addition, the company develops, licenses, implements, and supports proprietary and third-party software products and platforms; and develops industry-specific products and services. It offers solution to healthcare providers and payers, life sciences companies, banking, capital markets, payments and insurance companies, manufacturers, automakers, retailers, consumer goods, travel and hospitality, communications, media and entertainment, education, information services, and technology companies, as well as businesses providing logistics, energy, and utility services. The company has a strategic partnership with Uniphore Technologies Inc. for the development of AI solutions that combine small language models and AI agents. Cognizant Technology Solutions Corporation was incorporated in 1988 and is headquartered in Teaneck, New Jersey.
CTSH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $114.20 um etwa 104.3%. Trailing P/E: 12.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 10.3% und Eigenkapitalrendite von 14.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.5% und Gewinnwachstum von 3.8%. Risikoprofil: Beta von 0.83. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 12.0x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $114.20 um etwa 104.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.0x. Forward P/E von 8.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.7x. EV/EBITDA liegt bei 6.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.17B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 3.8%. Die Gewinnmarge beträgt 10.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.83 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.04B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $65.10 impliziert 16.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $47.00 bis $84.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CTSH Unterbewertet
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $114.20 um etwa 104.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CTSH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CTSH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CTSH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CTSH noch?
AnalystWas denken Analysten über CTSH?
DividendeZahlt CTSH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CTSH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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