CTAS Aktienanalyse
NMS · Industrials · Specialty Business Services
$201.14
+1.23 (+0.62%)
CTAS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CTAS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CTAS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$80.36B
P/E
39.59
Forward P/E
32.66
PEG
3.16
P/B
15.44
EPS
$5.08
Dividendenrendite
1.04%
52W Spanne
$161.16 – $219.17
Beta
0.91
Volumen
0.5M
ROE
41.4%
Gewinnmarge
17.8%
Umsatzwachstum
10.9%
Bruttomarge
51.0%
EV/EBITDA
26.52
Analystenziel
$218.25
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.6x. Forward P/E von 32.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.44x. EV/EBITDA liegt bei 26.52x. Die Marktkapitalisierung beträgt $80.36B. Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.4%. Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$180.00
Ziel Mittel
$218.25
Ziel hoch
$250.00
Basierend auf 16 Analysten
Über CTAS
Cintas Corporation provides corporate identity uniforms and other garments in the United States, Canada, and Latin America. It operates through Uniform Rental and Facility Services, First Aid and Safety Services, and All Other segments. The company offers rental and servicing of uniforms and other garments, including flame resistant clothing, mats, mops and shop towels, and other ancillary items. It also provides restroom cleaning services and supplies; and sells uniforms from catalogs. In addition, the company offers first aid and safety products and services; workplace water services; and fire protection products and services. Further, it provides automated external defibrillators; eye-wash stations; safety training; fire extinguishers; sprinkler systems; and alarm services. The company sells its products and services through its distribution network and local delivery routes, or local representatives to small service and manufacturing companies, as well as major corporations. It serves gaming, hospitality, healthcare, automotive, government, education, pharmaceutical, manufacturing, skilled trades, and food processing industries. The company was founded in 1929 and is based in Cincinnati, Ohio.
CTAS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Cintas Corporation (CTAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.83 um etwa 68.3%. Trailing P/E: 39.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.8% und Eigenkapitalrendite von 41.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.9% und Gewinnwachstum von 13.3%. Risikoprofil: Beta von 0.91. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 39.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Cintas Corporation (CTAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.83 um etwa 68.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.6x. Forward P/E von 32.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.4x. EV/EBITDA liegt bei 26.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $80.36B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 13.3%. Die Gewinnmarge beträgt 17.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 16.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.47B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $218.25 impliziert 8.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $180.00 bis $250.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CTAS Überbewertet
Cintas Corporation (CTAS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $63.83 um etwa 68.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CTAS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CTAS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CTAS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CTAS noch?
AnalystWas denken Analysten über CTAS?
DividendeZahlt CTAS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CTAS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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