CSX Aktienanalyse
NMS · Industrials · Railroads
$46.78
-0.17 (-0.36%)
CSX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CSX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CSX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$86.66B
P/E
27.20
Forward P/E
20.59
PEG
1.68
P/B
6.15
EPS
$1.72
Dividendenrendite
1.20%
52W Spanne
$33.63 – $53.60
Beta
1.21
Volumen
8.6M
ROE
24.4%
Gewinnmarge
22.2%
Umsatzwachstum
10.1%
Bruttomarge
47.1%
EV/EBITDA
15.33
Analystenziel
$53.06
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.2x. Forward P/E von 20.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.15x. EV/EBITDA liegt bei 15.33x. Die Marktkapitalisierung beträgt $86.66B. Der Umsatz wächst um 10.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 22.7%. Die Gewinnmarge beträgt 22.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.4%. Ein Beta von 1.21 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$32.00
Ziel Mittel
$53.06
Ziel hoch
$60.00
Basierend auf 23 Analysten
Über CSX
CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services in the United States and Canada. It operates through two segments: rail and trucking. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, as well as connects non-rail served customers through transferring products, such as plastics and ethanol from rail to trucks. The company operates approximately 20,000 route mile rail network, which serves various population centers in 26 states east of the Mississippi River, the District of Columbia, and the Canadian provinces of Ontario and Quebec, as well as owns 3400 locomotives. It serves production and distribution facilities through track connections. CSX Corporation was incorporated in 1978 and is headquartered in Jacksonville, Florida.
CSX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CSX Corporation (CSX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.48 um etwa 41.3%. Trailing P/E: 27.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.2% und Eigenkapitalrendite von 24.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.1% und Gewinnwachstum von 22.7%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.21. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 27.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.21
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
CSX Corporation (CSX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.48 um etwa 41.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 27.2x. Forward P/E von 20.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.2x. EV/EBITDA liegt bei 15.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $86.66B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 22.7%. Die Gewinnmarge beträgt 22.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.21 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $18.06B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $53.06 impliziert 13.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $32.00 bis $60.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CSX Überbewertet
CSX Corporation (CSX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $27.48 um etwa 41.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CSX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CSX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CSX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CSX noch?
AnalystWas denken Analysten über CSX?
DividendeZahlt CSX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CSX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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