CPT Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Residential
$97.15
-0.97 (-0.99%)
CPT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CPT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CPT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$11.24B
P/E
32.06
Forward P/E
89.13
PEG
9.17
P/B
2.62
EPS
$3.03
Dividendenrendite
4.32%
52W Spanne
$96.53 – $119.81
Beta
0.78
Volumen
0.2M
ROE
7.9%
Gewinnmarge
20.6%
Umsatzwachstum
-0.8%
Bruttomarge
61.6%
EV/EBITDA
16.74
Analystenziel
$115.42
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.1x. Forward P/E von 89.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.62x. EV/EBITDA liegt bei 16.74x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.24B. Der Umsatz schrumpft um -0.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -75.7%. Die Gewinnmarge beträgt 20.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.9%. Ein Beta von 0.78 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$102.00
Ziel Mittel
$115.42
Ziel hoch
$132.00
Basierend auf 22 Analysten
Über CPT
Camden Property Trust, an S&P 500 Company, is a real estate company primarily engaged in the ownership, management, development, redevelopment, acquisition, and construction of multifamily apartment communities. Camden owns and operates 173 properties containing 58,811 apartment homes across the United States. Upon completion of 3 properties currently under development, the Company's portfolio will increase to 59,973 apartment homes in 176 properties. Camden Property Trust was established on May 25, 1993, and incorporated in Texas. Camden Property Trust is based in Houston, United States.
CPT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Camden Property Trust (CPT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.95 um etwa 53.7%. Trailing P/E: 32.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 20.6% und Eigenkapitalrendite von 7.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -0.8% und Gewinnwachstum von -75.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.78. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 32.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -0.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.78
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Camden Property Trust (CPT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.95 um etwa 53.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.1x. Forward P/E von 89.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.6x. EV/EBITDA liegt bei 16.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.24B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -0.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -75.7%. Die Gewinnmarge beträgt 20.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.9%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.78 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.83B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $115.42 impliziert 18.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $102.00 bis $132.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CPT Überbewertet
Camden Property Trust (CPT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.95 um etwa 53.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CPT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CPT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CPT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CPT noch?
AnalystWas denken Analysten über CPT?
DividendeZahlt CPT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CPT ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub