CPAY Aktienanalyse
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$394.77
-3.34 (-0.84%)
CPAY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CPAY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CPAY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$25.92B
P/E
24.01
Forward P/E
12.55
PEG
0.76
P/B
7.32
EPS
$16.44
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$252.84 – $427.46
Beta
0.87
Volumen
0.2M
ROE
29.2%
Gewinnmarge
22.7%
Umsatzwachstum
21.5%
Bruttomarge
80.5%
EV/EBITDA
12.17
Analystenziel
$461.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.0x. Forward P/E von 12.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.32x. EV/EBITDA liegt bei 12.17x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.92B. Der Umsatz wächst um 21.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -7.0%. Die Gewinnmarge beträgt 22.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.2%. Ein Beta von 0.87 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$390.00
Ziel Mittel
$461.00
Ziel hoch
$536.00
Basierend auf 15 Analysten
Über CPAY
Corpay, Inc. operates as a payments company that helps businesses and consumers to manage and pay their expenses. It operates through Corporate Payments, Vehicle Payments, Lodging Payments, and Other segments. The company offers vehicle payment solutions for fuel, tolls and parking, vehicle compliance, auto insurance and road assistance, fleet maintenance, and long-haul transportation services, as well as prepaid food and transportation vouchers and cards. It also provides corporate payment solutions, such as cross-border payments, spend management solutions, AP modernization, virtual cards, and purchasing and T&E cards. Additionally, it offers lodging payments solutions for employees who travel overnight for work purposes; traveling crews and stranded passengers from airlines and cruise lines; workforce lodging solutions for business travel programs; airline logistics, crew management, insurance, and other payments solutions. Further, the company offers gifts and payroll cards. It serves business, merchant, consumer, and payment network customers. The company was formerly known as FLEETCOR Technologies, Inc. and changed its name to Corpay, Inc. in June 2002. Corpay, Inc. was founded in 1986 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
CPAY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Corpay, Inc. (CPAY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $264.86 um etwa 32.9%. Trailing P/E: 24.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.7% und Eigenkapitalrendite von 29.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 21.5% und Gewinnwachstum von -7.0%. Risikoprofil: Beta von 0.87. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 21.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Corpay, Inc. (CPAY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $264.86 um etwa 32.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.0x. Forward P/E von 12.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.3x. EV/EBITDA liegt bei 12.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.92B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 21.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -7.0%. Die Gewinnmarge beträgt 22.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 29.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.87 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.56B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $461.00 impliziert 16.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $390.00 bis $536.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CPAY Überbewertet
Corpay, Inc. (CPAY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $264.86 um etwa 32.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CPAY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CPAY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CPAY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CPAY noch?
AnalystWas denken Analysten über CPAY?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CPAY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub