COO Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$55.13
-0.25 (-0.45%)
COO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
COO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
COO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$10.48B
P/E
18.95
Forward P/E
11.75
PEG
0.52
P/B
1.26
EPS
$2.91
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$51.01 – $89.83
Beta
0.82
Volumen
0.2M
ROE
6.8%
Gewinnmarge
13.5%
Umsatzwachstum
0.6%
Bruttomarge
65.9%
EV/EBITDA
14.14
Analystenziel
$66.21
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.9x. Forward P/E von 11.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.26x. EV/EBITDA liegt bei 14.14x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.48B. Der Umsatz wächst um 0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 357.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.8%. Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$58.00
Ziel Mittel
$66.21
Ziel hoch
$75.00
Basierend auf 14 Analysten
Über COO
The Cooper Companies, Inc., together with its subsidiaries, develops, manufactures, and markets contact lens wearers. The company operates in two segments, CooperVision and CooperSurgical. The CooperVision segment offers spherical, toric, and multifocal contact lenses that address vision challenges, such as astigmatism, presbyopia, and myopia. Its CooperSurgical segment focuses on family and women's health care, which provides fertility products and services, medical devices, and contraception, as well as cryostorage, such as cord blood and cord tissue storage. This segment offers Paragard, a hormone-free intrauterine device; and fertility consumables and equipment, donor gamete services, and genomic services, including genetic testing. The company sells its products to distributors, group purchasing organizations, eye care and health care professionals, including independent practices, corporate retailers, hospitals and clinics, and authorized resellers. The Cooper Companies, Inc. was founded in 1958 and is headquartered in San Ramon, California.
COO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.28 um etwa 41.4%. Trailing P/E: 18.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.5% und Eigenkapitalrendite von 6.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.6% und Gewinnwachstum von 357.1%. Risikoprofil: Beta von 0.82. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 18.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 0.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.28 um etwa 41.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.9x. Forward P/E von 11.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.3x. EV/EBITDA liegt bei 14.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $10.48B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 357.1%. Die Gewinnmarge beträgt 13.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.82 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.65B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $66.21 impliziert 20.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $58.00 bis $75.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
COO Überbewertet
The Cooper Companies, Inc. (COO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.28 um etwa 41.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie COO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von COO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist COO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst COO noch?
AnalystWas denken Analysten über COO?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für COO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub