Capital One (COF) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Credit Services
$197.79
-2.41 (-1.20%)
COF Interaktiver Preischart & Trading-Signale
COF Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
COF Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$121.34B
P/E
10.89
Forward P/E
8.21
PEG
0.18
P/B
1.18
EPS
$18.16
Dividendenrendite
1.60%
52W Spanne
$174.24 – $259.64
Beta
1.02
Volumen
0.2M
ROE
9.0%
Gewinnmarge
21.9%
Umsatzwachstum
1111.0%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$259.05
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.9x. Forward P/E von 8.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.18x. Die Marktkapitalisierung beträgt $121.34B. Der Umsatz wächst um 1111.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 21.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$225.00
Ziel Mittel
$259.05
Ziel hoch
$300.00
Basierend auf 21 Analysten
Über Capital One
Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One, National Association, which engages in the provision of various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, time deposits, and sweep accounts. Its loan products include credit card and personal loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company offers credit and debit card products; bank lending; and provides advisory, capital markets, net interchange, treasury management, and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, and other distribution channels located in New York, Louisiana, Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, and the District of Columbia. Capital One Financial Corporation was founded in 1988 and is headquartered in McLean, Virginia.
COF Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Capital One Financial Corporation (COF) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $285.39 um etwa 44.3%. Trailing P/E: 10.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 21.9% und Eigenkapitalrendite von 9.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1111.0%. Risikoprofil: Beta von 1.02. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 10.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 1111.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Capital One Financial Corporation (COF) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $285.39 um etwa 44.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.9x. Forward P/E von 8.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $121.34B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1111.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 21.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-7644999680.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $259.05 impliziert 31.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $225.00 bis $300.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 21.5% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
COF Unterbewertet
Capital One Financial Corporation (COF) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $285.39 um etwa 44.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie COF derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von COF basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist COF im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst COF noch?
AnalystWas denken Analysten über COF?
DividendeZahlt COF eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für COF ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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