CNC Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$62.31
+0.49 (+0.79%)
CNC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CNC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CNC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$30.78B
P/E
—
Forward P/E
11.65
PEG
0.75
P/B
1.36
EPS
$-10.36
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$31.63 – $69.63
Beta
1.11
Volumen
1.4M
ROE
-20.4%
Gewinnmarge
-2.8%
Umsatzwachstum
4.6%
Bruttomarge
11.4%
EV/EBITDA
4.27
Analystenziel
$71.78
Forward P/E von 11.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.36x. EV/EBITDA liegt bei 4.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.78B. Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 1.11 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$56.00
Ziel Mittel
$71.78
Ziel hoch
$85.00
Basierend auf 18 Analysten
Über CNC
Centene Corporation operates as a managed care company that provides programs and services to under-insured families, and commercial organizations in the United States. It operates through four segments: Medicaid, Medicare, Commercial, and Other. The Medicaid segment offers the temporary assistance for needy families; medicaid expansion; aged, blind, or disabled; and children's health insurance programs, as well as long-term services and supports; foster care; and medicare-medicaid plans. This segment also provides healthcare products and services. The Medicare segment offers special needs and medicare supplement, and prescription drug plans. The Commercial segment provides health insurance marketplace product for individual and commercial group. The Other segment operates clinical healthcare and pharmacies, as well as offers vision and dental, behavioral health, and centralized services. It provides services through primary and specialty care physicians, hospitals, behavioral health practitioners, and ancillary providers. The company was founded in 1984 and is headquartered in Saint Louis, Missouri.
CNC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Centene Corporation (CNC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $153.60 um etwa 146.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.6%. Risikoprofil: Beta von 1.11. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Centene Corporation (CNC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $153.60 um etwa 146.5%. Forward P/E von 11.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.4x. EV/EBITDA liegt bei 4.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.78B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.5%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.11 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-10952000512.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $71.78 impliziert 15.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $56.00 bis $85.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 14.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CNC Unterbewertet
Centene Corporation (CNC) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $153.60 um etwa 146.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CNC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CNC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CNC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CNC noch?
AnalystWas denken Analysten über CNC?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CNC ändern?
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Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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