CMI Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$517.68
-7.38 (-1.41%)
CMI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CMI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CMI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$71.27B
P/E
26.44
Forward P/E
14.95
PEG
1.06
P/B
5.55
EPS
$19.58
Dividendenrendite
1.68%
52W Spanne
$400.72 – $737.76
Beta
1.23
Volumen
0.2M
ROE
21.1%
Gewinnmarge
7.8%
Umsatzwachstum
9.4%
Bruttomarge
25.8%
EV/EBITDA
15.48
Analystenziel
$745.96
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.4x. Forward P/E von 15.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.55x. EV/EBITDA liegt bei 15.48x. Die Marktkapitalisierung beträgt $71.27B. Der Umsatz wächst um 9.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.7%. Die Gewinnmarge beträgt 7.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.1%. Ein Beta von 1.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$530.00
Ziel Mittel
$745.96
Ziel hoch
$894.00
Basierend auf 20 Analysten
Über CMI
Cummins Inc. offers various power solutions worldwide. The company operates through five segments: Engine, Distribution, Components, Power Systems, and Accelera. It offers diesel and natural gas-powered engines; and drivetrain systems, including axles, drivelines, brakes, and suspension systems; and on- and off-highway, and other products. The company also provides aftertreatment technology and solutions comprising custom engineering systems and integrated controls, oxidation catalysts, particulate filters, and selective catalytic reduction systems, as well as engineered components, including dosers; turbochargers, fuel systems, and valvetrain technologies; electronic control modules, sensors, and supporting software; and automated manual transmissions, and automatic transmissions for internal combustion engines. In addition, it sells and offers support services power generation systems, high-horsepower engines, and heavy-duty and medium-duty engines; offers application engineering services, custom-designed assemblies, and in-shop and field-based repair services; and retail and wholesale aftermarket parts. Further, the company offers standby and prime power generators, controls, paralleling systems, and transfer switches; turnkey solutions for distributed generation and energy management applications using natural gas, diesel, battery energy storage systems, and newer alternative sustainable fuels; diesel and natural gas high-speed, high-horsepower engines; and A/C generator/alternator products. Additionally, it provides electrified power systems, including batteries, fuel cells, and electric powertrain technologies. It sells its products to original equipment manufacturers, distributors, dealers, and other customers. The company was formerly known as Cummins Engine Company and changed its name to Cummins Inc. in 2001. Cummins Inc. was founded in 1919 and is headquartered in Columbus, Indiana.
CMI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Cummins Inc. (CMI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $306.54 um etwa 40.8%. Trailing P/E: 26.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.8% und Eigenkapitalrendite von 21.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.4% und Gewinnwachstum von 4.7%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.23. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 26.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.23
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Cummins Inc. (CMI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $306.54 um etwa 40.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.4x. Forward P/E von 15.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.5x. EV/EBITDA liegt bei 15.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $71.27B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.7%. Die Gewinnmarge beträgt 7.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 21.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.23 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.36B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $745.96 impliziert 44.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $530.00 bis $894.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CMI Überbewertet
Cummins Inc. (CMI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $306.54 um etwa 40.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CMI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CMI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CMI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CMI noch?
AnalystWas denken Analysten über CMI?
DividendeZahlt CMI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CMI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub