CME Group (CME) Aktienanalyse
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CME Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CME Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CME Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$96.16B
P/E
22.66
Forward P/E
20.69
PEG
4.60
P/B
3.62
EPS
$11.80
Dividendenrendite
1.97%
52W Spanne
$218.31 – $329.16
Beta
0.28
Volumen
0.1M
ROE
15.8%
Gewinnmarge
63.4%
Umsatzwachstum
0.8%
Bruttomarge
100.0%
EV/EBITDA
20.27
Analystenziel
$283.60
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.7x. Forward P/E von 20.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.62x. EV/EBITDA liegt bei 20.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $96.16B. Der Umsatz wächst um 0.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.5%. Die Gewinnmarge beträgt 63.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.8%. Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$230.00
Ziel Mittel
$283.60
Ziel hoch
$330.00
Basierend auf 15 Analysten
Über CME Group
CME Group Inc., together with its subsidiaries, operates contract markets for the trading of futures and options on futures contracts worldwide. It offers futures and options products based on interest rates, equity indexes, and foreign exchange; and agricultural, energy, and metals commodities, as well as fixed income and foreign currency trading services. The company provides clearing house services, including clearing, settling, and guaranteeing futures and options contracts, and cleared swaps products traded through its exchanges. In addition, the company offers a range of market data services, including real-time and historical data services. It serves professional traders, financial institutions, institutional and individual investors, corporations, manufacturers, producers, governments, and central banks. CME Group Inc. partners with FutureSports to futures on sports indexes. The company was formerly known as Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. and changed its name to CME Group Inc. in July 2007. The company was founded in 1898 and is headquartered in Chicago, Illinois.
CME Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CME Group Inc. (CME) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $138.20 um etwa 48.3%. Trailing P/E: 22.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 63.4% und Eigenkapitalrendite von 15.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.8% und Gewinnwachstum von 2.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.28. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 0.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.28
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
CME Group Inc. (CME) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $138.20 um etwa 48.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.7x. Forward P/E von 20.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 14.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.6x. EV/EBITDA liegt bei 20.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $96.16B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 2.5%. Die Gewinnmarge beträgt 63.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 15.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.5%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.28 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.59B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $283.60 impliziert 6.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $230.00 bis $330.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CME Überbewertet
CME Group Inc. (CME) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $138.20 um etwa 48.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CME derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CME basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CME im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CME noch?
AnalystWas denken Analysten über CME?
DividendeZahlt CME eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CME ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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