CLSK Aktienanalyse
NCM · Financial Services · Capital Markets
$13.88
-0.07 (-0.50%)
CLSK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CLSK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CLSK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$3.56B
P/E
—
Forward P/E
-9.06
PEG
—
P/B
4.68
EPS
$-3.78
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$8.00 – $23.61
Beta
3.85
Volumen
2.1M
ROE
-68.6%
Gewinnmarge
-146.9%
Umsatzwachstum
-30.5%
Bruttomarge
47.0%
EV/EBITDA
-6.11
Analystenziel
$23.89
Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.68x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.56B. Der Umsatz schrumpft um -30.5% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 3.85 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$21.00
Ziel Mittel
$23.89
Ziel hoch
$27.00
Basierend auf 14 Analysten
Über CLSK
CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.
CLSK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe Volatilität, UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $5.97 um etwa 57.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -30.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 3.85. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -30.5%
Der Umsatz schrumpft.
Risiko
Erhöht
Beta 3.85
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $5.97 um etwa 57.0%. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.56B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -30.5% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 3.85 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.58B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $23.89 impliziert 72.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $21.00 bis $27.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CLSK Überbewertet
CleanSpark, Inc. (CLSK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $5.97 um etwa 57.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CLSK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CLSK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CLSK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CLSK noch?
AnalystWas denken Analysten über CLSK?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CLSK ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub