CHRW Aktienanalyse
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$147.66
+0.56 (+0.38%)
CHRW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CHRW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CHRW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$17.25B
P/E
28.18
Forward P/E
19.68
PEG
1.79
P/B
10.62
EPS
$5.24
Dividendenrendite
1.71%
52W Spanne
$123.64 – $210.33
Beta
0.94
Volumen
0.4M
ROE
37.1%
Gewinnmarge
3.7%
Umsatzwachstum
19.3%
Bruttomarge
8.4%
EV/EBITDA
20.38
Analystenziel
$197.56
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 28.2x. Forward P/E von 19.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.62x. EV/EBITDA liegt bei 20.38x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.25B. Der Umsatz wächst um 19.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.8%. Die Gewinnmarge beträgt 3.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 37.1%. Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$91.00
Ziel Mittel
$197.56
Ziel hoch
$237.00
Basierend auf 25 Analysten
Über CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc., together with its subsidiaries, provides freight transportation and related logistics and supply chain services in the United States and internationally. It operates in two segments, North American Surface Transportation and Global Forwarding. The company offers transportation and logistics services, such as truckload; less than truckload transportation brokerage services, which include the shipment of single or multiple pallets of freight; intermodal transportation that comprises the shipment service of freight in containers or trailers by a combination of truck and rail; and non-vessel operating common carrier and freight forwarding services, as well as organizes indirect air carrier and freight forwarder providing door-to-door services. It also provides customs brokerage services; and other logistics services, such as fee-based managed, warehousing, supply chain consulting and optimization services, and other services. In addition, the company is involved in the buying, selling, and/or marketing of fresh fruits, vegetables, and other value-added perishable items under the Robinson Fresh trade name. Further, the company offers transportation management and other surface transportation services. It provides fresh produce to grocery retailers, restaurants, produce wholesalers. C.H. Robinson Worldwide, Inc. was founded in 1905 and is headquartered in Eden Prairie, Minnesota.
CHRW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.79 um etwa 37.8%. Trailing P/E: 28.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 3.7% und Eigenkapitalrendite von 37.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.3% und Gewinnwachstum von 23.8%. Risikoprofil: Beta von 0.94. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 28.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.79 um etwa 37.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 28.2x. Forward P/E von 19.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 10.6x. EV/EBITDA liegt bei 20.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.25B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 23.8%. Die Gewinnmarge beträgt 3.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 37.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.82B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $197.56 impliziert 33.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $91.00 bis $237.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CHRW Überbewertet
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $91.79 um etwa 37.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CHRW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CHRW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CHRW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CHRW noch?
AnalystWas denken Analysten über CHRW?
DividendeZahlt CHRW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CHRW ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub