CGNX Aktienanalyse
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$58.34
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CGNX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CGNX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CGNX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$9.81B
P/E
56.10
Forward P/E
28.90
PEG
2.71
P/B
6.02
EPS
$1.04
Dividendenrendite
0.58%
52W Spanne
$34.60 – $72.88
Beta
1.49
Volumen
0.1M
ROE
11.1%
Gewinnmarge
16.1%
Umsatzwachstum
16.9%
Bruttomarge
68.9%
EV/EBITDA
35.66
Analystenziel
$79.63
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 56.1x. Forward P/E von 28.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.02x. EV/EBITDA liegt bei 35.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.81B. Der Umsatz wächst um 16.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 79.2%. Die Gewinnmarge beträgt 16.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.1%. Ein Beta von 1.49 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$65.00
Ziel Mittel
$79.63
Ziel hoch
$92.00
Basierend auf 19 Analysten
Über CGNX
Cognex Corporation provides machine vision products that capture and analyze visual information to automate manufacturing and distribution tasks in the United States, Europe, Greater China, and internationally. Its machine vision products are used to automate the manufacture and distribution of discrete items, such as mobile phones, automotive components, and e-commerce packages, by locating, identifying, inspecting, and measuring them. The company offers VisionPro software, a suite of patented vision tools for traditional rule-based tools and deep learning-enabled tools for advanced programming; vision systems that combine smart cameras and software to perform a wide range of tasks, including part location, identification, measurement, assembly verification, and robotic guidance; OneVision, a cloud-based platform designed to transform how manufacturers build, train, and scale AI-powered vision applications; In-Sight product line of vision systems and sensors; QuickBuild, which allows customers to build vision applications with a graphical and flowchart-based programming interface; DataMan, an image-based barcode reader for fixed-mount and handheld models, as well as barcode verifiers; and vision accessories, such as industrial cameras, lenses, lighting, vision controllers, frame grabbers, and I/O cards. It sells its products to the automotive, logistics, packaging, consumer electronics, medical-related, semiconductor, and consumer products industries. The company was incorporated in 1981 and is headquartered in Natick, Massachusetts.
CGNX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Cognex Corporation (CGNX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.50 um etwa 44.3%. Trailing P/E: 56.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 16.1% und Eigenkapitalrendite von 11.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 16.9% und Gewinnwachstum von 79.2%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.49. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 56.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 16.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.49
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Cognex Corporation (CGNX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.50 um etwa 44.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 56.1x. Forward P/E von 28.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.0x. EV/EBITDA liegt bei 35.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.81B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 16.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 79.2%. Die Gewinnmarge beträgt 16.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.49 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-331892984.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $79.63 impliziert 36.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $65.00 bis $92.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CGNX Überbewertet
Cognex Corporation (CGNX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $32.50 um etwa 44.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CGNX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CGNX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CGNX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CGNX noch?
AnalystWas denken Analysten über CGNX?
DividendeZahlt CGNX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CGNX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub