CDW Aktienanalyse
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$130.75
-4.67 (-3.45%)
CDW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CDW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CDW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$16.35B
P/E
15.72
Forward P/E
10.88
PEG
1.33
P/B
6.71
EPS
$8.32
Dividendenrendite
1.86%
52W Spanne
$97.12 – $167.00
Beta
0.94
Volumen
0.4M
ROE
44.0%
Gewinnmarge
4.6%
Umsatzwachstum
10.0%
Bruttomarge
21.4%
EV/EBITDA
11.44
Analystenziel
$158.67
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.7x. Forward P/E von 10.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.71x. EV/EBITDA liegt bei 11.44x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.35B. Der Umsatz wächst um 10.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.9%. Die Gewinnmarge beträgt 4.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.0%. Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$148.00
Ziel Mittel
$158.67
Ziel hoch
$171.00
Basierend auf 9 Analysten
Über CDW
CDW Corporation provides information technology (IT) solutions in the United States, the United Kingdom, and Canada. It operates through three segments: Commercial, Government, and Education. The company offers discrete hardware and software products and services, as well as integrated IT solutions, including on-premise and cloud capabilities across hybrid infrastructure, digital experience, and security. It also provides hardware products comprising notebooks/mobile devices, tablets, network communications, collaboration hardware, data storage and servers, desktop computers, and other hardware; and software products, such as cloud solutions, software assurance, application suites, security, virtualization, collaboration and productivity applications, operating systems, and network management. In addition, the company offers advisory and design, software development, implementation, and managed services, as well as warranties. It serves business, government, education, and healthcare customers. The company was formerly known as CDW Computer Centers, Inc. and changed its name to CDW Corporation in June 2003. CDW Corporation was founded in 1984 and is based in Vernon Hills, Illinois.
CDW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
CDW Corporation (CDW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.73 um etwa 32.1%. Trailing P/E: 15.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.6% und Eigenkapitalrendite von 44.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.0% und Gewinnwachstum von 4.9%. Risikoprofil: Beta von 0.94. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 15.7x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
CDW Corporation (CDW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.73 um etwa 32.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.7x. Forward P/E von 10.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.7x. EV/EBITDA liegt bei 11.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $16.35B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 4.9%. Die Gewinnmarge beträgt 4.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 44.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.94 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.07B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $158.67 impliziert 21.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $148.00 bis $171.00. 9 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.7% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CDW Unterbewertet
CDW Corporation (CDW) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.73 um etwa 32.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CDW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CDW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CDW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CDW noch?
AnalystWas denken Analysten über CDW?
DividendeZahlt CDW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CDW ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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