Cadence (CDNS) Aktienanalyse
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$324.98
-1.15 (-0.35%)
CDNS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
CDNS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
CDNS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$89.50B
P/E
64.74
Forward P/E
34.00
PEG
2.49
P/B
13.05
EPS
$5.02
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$262.75 – $416.69
Beta
1.14
Volumen
0.6M
ROE
23.2%
Gewinnmarge
23.6%
Umsatzwachstum
24.2%
Bruttomarge
85.9%
EV/EBITDA
42.18
Analystenziel
$405.47
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 64.7x. Forward P/E von 34.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.05x. EV/EBITDA liegt bei 42.18x. Die Marktkapitalisierung beträgt $89.50B. Der Umsatz wächst um 24.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 125.4%. Die Gewinnmarge beträgt 23.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.2%. Ein Beta von 1.14 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$300.00
Ziel Mittel
$405.47
Ziel hoch
$470.00
Basierend auf 26 Analysten
Über Cadence
Cadence Design Systems, Inc. develops computational, AI-driven software, hardware, and silicon intellectual property products and solutions. The company offers functional verification services, such as Jasper, a formal verification platform; Xcelium, a parallel logic simulation platform; Verisium, a generative AI solution; Palladium, an enterprise emulation platform; and Protium, a prototyping platform for chip verification, as well as digital IC design and sign off products, including In novus platform; and custom IC design and simulation product include Virtuoso, a platform to design and verify analog. It also provides Xcelium logic simulator and other front-end verification and virtual prototyping technologies; controllers and physical interfaces; PCI Express, universal accelerator and compute express links, and multiple memory interfaces; and Ten Silica, a digital signal processor. In addition, the company's design IP portfolio includes serializer/deserializer, peripheral component interconnect, USB, and other standard protocols; and Secure-IC, a solution for embedded security IP. Additionally, it provides System Design and Analysis (SD&A) platform, a solution that enables end-to-end system-level design and verification across chips, packages, PCBs, and electronic systems; Allegro X and Orca X platforms for PCB and advanced packaging; Sigrity X for signal and power integrity; AIR for RF design; Fidelity for computational fluid dynamics; Celsius for thermal and airflow analysis; Clarity 3D solver for electromagnetic and power electronics analysis and simulation; Integrity 3D-IC solution for 3D-IC and multi-chiplet designs; the Optimality Intelligent System Explorer, Reality digital twin, and Millennium enterprise multiphasic platforms; Allegro system design platform; and molecular modeling and simulation solutions and services. The company has a strategic collaboration with NVIDIA. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in San Jose, California.
CDNS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.46 um etwa 76.5%. Trailing P/E: 64.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 23.6% und Eigenkapitalrendite von 23.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 24.2% und Gewinnwachstum von 125.4%. Risikoprofil: Beta von 1.14. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 64.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 24.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.46 um etwa 76.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 64.7x. Forward P/E von 34.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 15.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 13.1x. EV/EBITDA liegt bei 42.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $89.50B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 24.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 125.4%. Die Gewinnmarge beträgt 23.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 23.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.14 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.12B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $405.47 impliziert 24.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $300.00 bis $470.00. 26 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
CDNS Überbewertet
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $76.46 um etwa 76.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie CDNS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von CDNS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist CDNS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst CDNS noch?
AnalystWas denken Analysten über CDNS?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für CDNS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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